Municipal Bond Search Results

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Your Key Search Criteria

Maturity Date: 02/2009 to
02/2039
Moody's Rating: Aa3 to Aaa
S&P Rating: AA- to AAA
Call Protection: Yes
Sinking Fund Protection: Yes
Subject to Fed. Alt. Min. Tax: All
Fed. Income Tax: Federally Tax Exempt
Use of Proceeds: All
Bond Tier: All

Attributes Legend

ME: Material Event CP: Call Protection SFP: Sinking Fund Protection AMT: Subject to Alt. Min. Tax T1: Tier 1
RP: Risk Pass PP: Price Pass RO: Risk Outlier PO: Price Outlier
As of 02/09/2010 at 04:43 p.m. 

Total Offerings Found: 2315

 
    State Description Coupon Maturity Date sort down Rating Price Bid Ask Yield Bid Ask Quantity
Bid(min)
Ask(min) 		Yield Type Attributes
Moody's S&P
 1 Trade MI *OVID ELSIE MICH AREASCHS GO BDS SER. 03.55000% 05/01/20102002 3.550 05/01/2010 AA3 AA- --
100.734		 --
0.202		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 2 Trade NJ *RUTGERS ST UNIV N J GO REF BDS RUTGERS 05.00000% 05/01/2010UNIV SER. 2003 C 5.000 05/01/2010 AA3 AA --
101.018		 --
0.352		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 3 Trade WI *WISCONSIN ST G.O. BDS HIGHER EDUCATION00.00000% 05/01/2010SERIES SER. 1990D 0.000 05/01/2010 AA3 AA --
99.731		 --
1.229		 -- (--)
1 (1) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 4 Trade CT *CONNECTICUT ST GO REF BONDS SER. 2004B05.00000% 06/01/2010 5.000 06/01/2010 AA3 AA --
101.436		 --
0.251		 -- (--)
155 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 5 Trade MA MASSACHUSETTS ST G.OBDS SER. 2000B 05.15000% 06/01/2010 5.150 06/01/2010 AA2 AA --
101.450		 --
0.350		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 6 Trade OH *OHIO ST WTR DEV AUTHWTR POLLUTN CTL REV 05.00000% 06/01/2010REF REV BDS SER. 2003 5.000 06/01/2010 AAA AAA --
101.358		 --
0.503		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 7 Trade MA WESTFORD MASS GO BDSSER. 2003 03.25000% 06/01/2010 3.250 06/01/2010 AA3 AA+ --
100.907		 --
0.250		 -- (--)
105 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 8 Trade NV CLARK CNTY NEV SCH DIST FOR ISSUES DTD 05.00000% 06/15/2010PRIOR TO 07/01/04 SEE 181054 LT GO 5.000 06/15/2010 AA2 AA --
101.586		 --
0.350		 -- (--)
300 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 9 Trade OH *COLUMBUS OHIO GO REFBDS SER. 2005 B 02.75000% 06/15/2010 2.750 06/15/2010 AAA AAA --
100.835		 --
0.302		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 10 Trade NJ *NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV REF REV05.25000% 06/15/2010BDS TRENTON OFFICE COMPLEX SER. 1998 5.250 06/15/2010 AA3 AAA --
101.688		 --
0.302		 -- (--)
200 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 11 Trade NY *NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR06.00000% 06/15/2010& SWR SYS REV WTR & SWR SYS REV BDS SER. 6.000 06/15/2010 AA2 AAA --
101.962		 --
0.250		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 12 Trade AZ *CHANDLER ARIZ GO BDSSER. 2006 04.00000% 07/01/2010 4.000 07/01/2010 AA1 AAA --
101.426		 --
0.301		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 13 Trade FL *FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN 05.00000% 07/01/2010CORP REV REV BDS HURRICANE CAT FIN 5.000 07/01/2010 AA3 AA- --
101.888		 --
0.108		 -- (--)
375 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 14 Trade AZ *PEORIA ARIZ GO BDS PROJ OF 2000 AND 02.50000% 07/01/20102005 SER. 2009 A 2.500 07/01/2010 AA2 AA+ --
100.770		 --
0.500		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 15 Trade AZ *TUCSON ARIZ GO REF BDS SER. 2005 B 04.50000% 07/01/2010 4.500 07/01/2010 AA3 AAA --
101.619		 --
0.301		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 16 Trade UT UTAH ST G O BDS SER.2003A 05.00000% 07/01/2010 5.000 07/01/2010 AAA AAA --
101.827		 --
0.260		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 17 Trade WA *WASHINGTON ST REF BDS SER. R-2006 A 05.00000% 07/01/2010 5.000 07/01/2010 AA1 AA+ --
101.729		 --
0.510		 -- (--)
70 (70) 		W ME  CP  T1  SFP 
 18 Trade MA MASSACHUSETTS ST GO BDS SER. 2004A 05.00000% 08/01/2010 5.000 08/01/2010 AA2 AA --
102.227		 --
0.250		 -- (--)
500 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 19 Trade MA MASSACHUSETTS ST WTRPOLLUTN ABATEMENT TR05.00000% 08/01/2010POOL PROG BDS SERIES10 5.000 08/01/2010 AAA AAA --
102.188		 --
0.330		 -- (--)
20 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 20 Trade MA MASSACHUSETTS ST WTRPOLLUTN ABATEMENT TR04.00000% 08/01/2010POOL PROG BDS SERIES11 4.000 08/01/2010 AAA AAA --
101.758		 --
0.250		 -- (--)
375 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 21 Trade CA *VISTA CALIF UNI SCH DIST G.O. BDS 04.25000% 08/01/2010ELECTION OF 2002 SER. 2002 4.250 08/01/2010 AA3 AAA --
101.802		 --
0.404		 -- (--)
95 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 22 Trade CA *WEST CONTRA COSTA CALIF UNI SCH DIST 04.75000% 08/01/2010GO BDS ELECTION OF 2002 SER. 2003 B 4.750 08/01/2010 AA3 AAA --
102.037		 --
0.402		 -- (--)
250 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 23 Trade MA SANDWICH MASS GO BDS04.00000% 08/15/2010 4.000 08/15/2010 AA3 AAA --
101.903		 --
0.250		 -- (--)
170 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 24 Trade TX *TEMPLE TEX INDPT SCHDIST GO REF BDS SER.05.00000% 08/15/20102005 5.000 08/15/2010 AAA AAA --
102.333		 --
0.401		 -- (--)
75 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 25 Trade KS *JOHNSON CNTY KANS UNI SCH DIST NO 229 05.00000% 10/01/2010GO SCH BDS SER. 2007-A 5.000 10/01/2010 AA1 AA --
103.016		 --
0.251		 -- (--)
555 (555) 		W ME  CP  T1  SFP 
 26 Trade GA *WALKER CNTY GA SCH DIST GO SALES TAX 05.00000% 10/01/2010BDS SER. 2007 5.000 10/01/2010 AA1 AA+ --
102.951		 --
0.351		 -- (--)
175 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 27 Trade NY *PORT AUTH N Y & N J CONS BDS 130TH SER 03.12500% 10/15/2010 3.125 10/15/2010 AA3 AA- --
101.834		 --
0.401		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 28 Trade OH *COLUMBUS OHIO WTR SYS REV REF BDS SER.05.00000% 11/01/20101999 5.000 11/01/2010 AA1 AA+ --
103.226		 --
0.501		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 29 Trade ME *MAINE MUN BD BK REF BD BK BDS SER. 2001 04.12500% 11/01/2010D 4.125 11/01/2010 AA1 AAA --
102.452		 --
0.701		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 30 Trade MI *MICHIGAN ST TRUNK LINE STATE TRUNK 05.00000% 11/01/2010LINE FUND BDS SERIES2006 5.000 11/01/2010 AA3 AA+ --
103.337		 --
0.351		 -- (--)
1,275 (1,275) 		W ME  CP  T1  SFP 
 31 Trade GA *GAINESVILLE GA REDEVAUTH REV REV BDS 03.00000% 11/15/2010PUBLIC SAFETY FACILITIES PROJE 3.000 11/15/2010 AA3 AAA --
101.966		 --
0.400		 -- (--)
185 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 32 Trade OH *KENT OHIO CITY SCH DIST REF SCH IMPT 03.25000% 12/01/2010BDS SER. 2004 3.250 12/01/2010 AA3 AAA --
102.363		 --
0.300		 -- (--)
90 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 33 Trade WA *SEATTLE WASH GO IMPTREF BDS SER. 2008 05.00000% 12/01/2010 5.000 12/01/2010 AA1 AAA --
103.682		 --
0.401		 -- (--)
125 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 34 Trade WA *SPOKANE CNTY WASH SCH DIST NO 356 CENT05.00000% 12/01/2010VY GO BDS SER. 2004 5.000 12/01/2010 AA1 AAA --
103.476		 --
0.650		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 35 Trade MN *UNIVERSITY MINN GO BDS SER. 2009 C 04.00000% 12/01/2010 4.000 12/01/2010 AA2 AA --
103.166		 --
0.055		 -- (--)
40 (40) 		W ME  CP  T1  SFP 
 36 Trade CO *COLORADO DEPT TRANS REV REF RANS 2004 05.00000% 12/15/2010SER B 5.000 12/15/2010 AA3 AA --
103.947		 --
0.301		 -- (--)
70 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 37 Trade IL *WILL CNTY ILL FST PRESV DIST GO FRST 05.00000% 12/15/2010PRESV DIST BDS SER. 2005A 5.000 12/15/2010 AA2 AA+ --
103.730		 --
0.551		 -- (--)
110 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 38 Trade MA BOSTON MASS GO BDS SER. 2004A 05.00000% 01/01/2011 5.000 01/01/2011 AA1 AA+ --
104.146		 --
0.310		 -- (--)
350 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 39 Trade CA CALIFORNIA ST ECONOMIC RECOVERY 05.25000% 01/01/2011DOUBLE BARREL BDS SER. 2004 A 5.250 01/01/2011 AAA AAA --
104.376		 --
0.300		 -- (--)
175 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 40 Trade IL *CHICAGO ILL MIDWAY ARPT REV ARPT REV 05.00000% 01/01/2011BDS CHICAGO MIDWAY ARPT SER. 2001 A 5.000 01/01/2011 AA3 AAA --
103.292		 --
1.251		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  PP  RO  AMT  SFP 
 41 Trade MN *MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS 05.50000% 01/01/2011COMMN G.O. REV REF BDS NORTHWEST 5.500 01/01/2011 AAA AAA --
104.323		 --
0.600		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PO  RP  AMT  SFP 
 42 Trade WA WASHINGTON ST REF BDS SER. R-2005 B 04.00000% 01/01/2011 4.000 01/01/2011 AA1 AA+ --
103.180		 --
0.400		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 43 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH LEASE REV REV 05.00000% 01/15/2011BDS MUNICIPAL HEALTHFACILITES SER. 2001 5.000 01/15/2011 AA3 AAA --
104.376		 --
0.260		 -- (--)
195 (195) 		W ME  CP  T1  SFP 
 44 Trade NY NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 05.50000% 02/01/2011AUTH REV FUTURE TAX SECD BDS FUTURE TAX 5.500 02/01/2011 AA1 AAA --
104.949		 --
0.380		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 45 Trade TX *NORTH EAST INDPT SCHDIST TEX G O SCH 03.75000% 02/01/2011BLDG BDS SER. 2005 3.750 02/01/2011 AAA AAA --
103.139		 --
0.500		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 46 Trade PA *PHILADELPHIA PA SCH DIST G.O. BDS SER. 05.75000% 02/01/20112000 A 5.750 02/01/2011 AA3 AAA --
104.820		 --
0.750		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 47 Trade NC *RALEIGH N C FOR ISSUES DTD PRIOR TO 03.50000% 02/01/201112/01/2002 SEE 751090 PUB IMPT SER. 3.500 02/01/2011 AAA AAA --
103.095		 --
0.300		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 48 Trade TX *SAN ANTONIO TEX ELEC& GAS REV ELEC & GAS05.25000% 02/01/2011SYS REV REF BDS SER.2002 5.250 02/01/2011 AA1 AA --
104.916		 --
0.173		 -- (--)
325 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 49 Trade VT *VERMONT ST GO REF BDS SER. 2004 A 05.00000% 02/01/2011 5.000 02/01/2011 AAA AA+ --
104.446		 --
0.400		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 50 Trade CT *CONNECTICUT ST GO BDS SER. 2009A 02.75000% 02/15/2011 2.750 02/15/2011 AA3 AA --
102.423		 --
0.341		 -- (--)
200 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 51 Trade TX *GARLAND TEX INDPT SCH DIST G O REF BDS05.00000% 02/15/2011SER. 2003A 5.000 02/15/2011 AAA AAA --
104.676		 --
0.350		 -- (--)
945 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 52 Trade TX *KELLER TEX CTFS OBLIG SER. 2003 03.00000% 02/15/2011 3.000 02/15/2011 AA3 AA --
102.357		 --
0.651		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 53 Trade TX *MANSFIELD TEX G O REF BDS SER. 2005 04.00000% 02/15/2011 4.000 02/15/2011 AA3 AAA --
103.722		 --
0.300		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 54 Trade WI *MILWAUKEE WIS G O BDS SER. N1 03.00000% 02/15/2011 3.000 02/15/2011 AA2 AA --
102.830		 --
0.189		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 55 Trade NC *CARY N C WTR/PUB IMPROV BDS SER. 200104.25000% 03/01/2011 4.250 03/01/2011 AAA AAA --
103.932		 --
0.500		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 56 Trade NC *HAYWOOD CNTY N C GO SCHOOL BDS SER. 200803.00000% 03/01/2011 3.000 03/01/2011 AA3 AAA --
102.728		 --
0.401		 -- (--)
100 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 57 Trade SC *RICHLAND CNTY S C G.O BDS MIDLANDS 04.00000% 03/01/2011TECH COLLEGE SER. 2001 B 4.000 03/01/2011 AA2 AA+ --
103.133		 --
1.000		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 58 Trade NC *WAKE CNTY N C G O PUB IMPT BDS SER. 05.00000% 03/01/20112004 5.000 03/01/2011 AAA AAA --
104.717		 --
0.502		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 59 Trade NY NEW YORK ST LOC GOVTASSISTANCE CORP REF 05.00000% 04/01/2011BDS SER. 2003 A-1 5.000 04/01/2011 AA3 AAA --
105.267		 --
0.350		 -- (--)
170 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 60 Trade OH *OHIO ST BLDG AUTH STFAC BDS ADULT 05.00000% 04/01/2011CORRCTNL BLDG FUND PJ SER. 2002B 5.000 04/01/2011 AA3 AA --
104.950		 --
0.620		 -- (--)
175 (175) 		W ME  CP  T1  SFP 
 61 Trade OH *OHIO ST BLDG AUTH STFAC BDS BLDG FUND PJ05.50000% 04/01/2011BUILDING SERIES A 5.500 04/01/2011 AA3 AAA --
105.774		 --
0.401		 -- (--)
160 (160) 		W ME  CP  T1  SFP 
 62 Trade TN *SHELBY CNTY TENN REFGEN IMPT BDS SER. 03.25000% 04/01/20112005 3.250 04/01/2011 AA2 AA+ --
103.429		 --
0.226		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 63 Trade TX *TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD REV ST HWY05.00000% 04/01/2011FUND FIRST TIER REV BDS SER. 2006-A 5.000 04/01/2011 AA1 AAA --
105.091		 --
0.500		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 64 Trade IL *UNIVERSITY ILL UNIV REVS REV BDS SER. 04.00000% 04/01/20112006 4.000 04/01/2011 AA3 AA- --
103.959		 --
0.501		 -- (--)
500 (500) 		W ME  CP  T1  SFP 
 65 Trade GA *WHITFIELD CNTY GA SCH DIST GO BDS SER.05.00000% 04/01/20112009 5.000 04/01/2011 AA1 AA+ --
105.505		 --
0.148		 -- (--)
70 (70) 		M ME  CP  T1  SFP 
 66 Trade MI *CHIPPEWA VALLEY MICHSCHS GO BDS SER. 05.00000% 05/01/20112003 5.000 05/01/2011 AA3 AA- --
104.772		 --
1.050		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 67 Trade CO *DENVER COLO CITY & CNTY CTFS PARTN COPS05.00000% 05/01/2011HUMAN SVC CENTER SER. 2005 A 5.000 05/01/2011 AA2 AA+ --
105.400		 --
0.550		 -- (--)
480 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 68 Trade MI *DETROIT MICH CITY SCH DIST SCH BLDG & 05.25000% 05/01/2011SITE REF BDS SER. 1998 C 5.250 05/01/2011 AA3 AA- --
105.664		 --
0.581		 -- (--)
85 (85) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 69 Trade MI *LINCOLN MICH CONS SCH DIST REF BDS 05.00000% 05/01/2011SER. 1998 5.000 05/01/2011 AA3 AAA --
105.463		 --
0.500		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 70 Trade NJ *RUTGERS ST UNIV N J GO REF BDS RUTGERS 05.00000% 05/01/2011UNIV SER. 2003 C 5.000 05/01/2011 AA3 AA --
105.137		 --
0.759		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 71 Trade MI *WAYNE-WESTLAND CMNTYSCHS MICH REF BDS 05.00000% 05/01/2011SER. 2004 5.000 05/01/2011 AA3 AAA --
105.173		 --
0.730		 -- (--)
250 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 72 Trade CT *CONN ST GEN REV REV BDS SER. 2009B 04.00000% 06/01/2011 4.000 06/01/2011 AAA AAA --
104.672		 --
0.400		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 73 Trade CT *CONNECTICUT ST G.O. BDS COLLEGE SAVING 00.00000% 06/01/2011PLAN SER. 1994A 0.000 06/01/2011 AA3 AA --
98.283		 --
1.334		 -- (--)
1 (1) 		W ME  CP  T1  SFP 
 74 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY 05.00000% 06/01/2011BDS SER. 2004 5.000 06/01/2011 AA1 AAA --
105.700		 --
0.600		 -- (--)
35 (35) 		W ME  CP  T1  SFP 
 75 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED CAP OUTLAY REF BDS 04.25000% 06/01/2011SER. 2001 B 4.250 06/01/2011 AA1 AAA --
104.661		 --
0.651		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 76 Trade MD *MONTGOMERY CNTY MD LEASE REV REV BDS 04.12500% 06/01/2011SER. 2002 4.125 06/01/2011 AA2 AA --
104.431		 --
0.702		 -- (--)
30 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 77 Trade CO COLORADO DEPT TRANS REV REF-REV ANTIC 05.00000% 06/15/2011NTS SER. 2002 B 5.000 06/15/2011 AA3 AA --
105.939		 --
0.550		 -- (--)
55 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 78 Trade CA *OAKLAND CALIF SWR REV REV BDS SER. 05.00000% 06/15/20112004-A 5.000 06/15/2011 AA3 AAA --
105.592		 --
0.800		 -- (--)
155 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 79 Trade CA *SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY UNI SCH 03.00000% 06/15/2011DIST GO BDS SER. 2009B 3.000 06/15/2011 AA3 AA- --
102.613		 --
1.033		 -- (--)
30 (10) 		M CP  T1  SFP 
 80 Trade NM *ALBUQUERQUE N MEX REFUSE REMOVAL & 05.00000% 07/01/2011DISP REV REV BDS SER. 2001B 5.000 07/01/2011 AA3 AAA --
105.349		 --
1.100		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 81 Trade AZ ARIZONA ST UNIV REVSREV BDS ARIZONA ST 04.20000% 07/01/2011UNIV SER. 2002 4.200 07/01/2011 AA3 AA --
105.089		 --
0.510		 -- (--)
175 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 82 Trade MD *BALTIMORE MD PROJ REV REV BDS WASTEWTR03.00000% 07/01/2011PROJS SER. 2008A 3.000 07/01/2011 AA3 AAA --
103.938		 --
0.155		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 83 Trade FL *BROWARD CNTY FLA SCHBRD CTFS PARTN COPS 05.00000% 07/01/2011SER. 2005A 5.000 07/01/2011 AA3 AAA --
105.634		 --
0.900		 -- (--)
2,295 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 84 Trade DC *DISTRICT COLUMBIA TAX INCREMENT REV 05.37500% 07/01/2011TAX INCR REV BDS GALLERY PLACE PJ 5.375 07/01/2011 AA3 AAA --
107.000		 --
0.310		 -- (--)
10 (5) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 85 Trade FL *FLORIDA ST ACQUIS & BRIDGE CONSTR BDS 04.00000% 07/01/2011SER. 2002 4.000 07/01/2011 AA1 AAA --
104.685		 --
0.600		 -- (--)
75 (75) 		W ME  CP  T1  SFP 
 86 Trade TN *LAWRENCEBURG TENN PUB BLDG AUTH PUB 05.50000% 07/01/2011WORKS BDS SER. 2001 B 5.500 07/01/2011 AA3 AAA --
107.042		 --
0.400		 -- (--)
515 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 87 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO BDS 03.00000% 07/01/2011SER. 2009I 3.000 07/01/2011 AA3 AA- --
103.026		 --
0.800		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 88 Trade CA *LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 04.00000% 07/01/2011POWER SYS REV BDS SER. 2008A 4.000 07/01/2011 AA3 AA- --
104.703		 --
0.588		 -- (--)
100 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 89 Trade CA LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 05.00000% 07/01/2011PWR SYS REV BDS SER.2003 A-1 5.000 07/01/2011 AA3 AA- --
105.992		 --
0.650		 -- (--)
160 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 90 Trade CA *LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 04.20000% 07/01/2011REV BDS SER. 2001 4.200 07/01/2011 AA3 AA- --
105.104		 --
0.500		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 91 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 05.00000% 07/01/2011AUTH SALES TAX REV PROPOSITION C SALES 5.000 07/01/2011 AA3 AA+ --
105.849		 --
0.750		 -- (--)
120 (120) 		W ME  CP  T1  SFP 
 92 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ CMNTY COLLEGE DIST 05.250% 07/01/2011 FORMERLY MARICOPA CNTY ARIZ JR REF BDS 5.250 07/01/2011 AAA AAA --
106.150		 --
0.780		 -- (--)
15 (15) 		M ME  CP  T1  SFP 
 93 Trade NJ *NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV REV 02.50000% 07/01/2011BDS PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY 2.500 07/01/2011 AAA AAA --
102.876		 --
0.417		 -- (--)
2,555 (5) 		M CP  T1  SFP 
 94 Trade NY NEW YORK ST DORM AUTH REVS LEASE REV 05.00000% 07/01/2011BDS ST UNIV DORM FACS ISSUE SER. 5.000 07/01/2011 AA3 AA- --
106.063		 --
0.600		 -- (--)
20 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 95 Trade NY NEW YORK ST DORM AUTH REVS REV BDS 05.00000% 07/01/2011NEW YORK UNIV SER. 2003 B 5.000 07/01/2011 AA3 AA- --
106.063		 --
0.600		 -- (--)
55 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 96 Trade AZ *PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP WASTEWATER05.00000% 07/01/2011SYS REV WTR REV REF BDS SENIOR LIEN SER. 5.000 07/01/2011 AA3 AAA --
105.655		 --
0.885		 -- (--)
50 (50) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 97 Trade AZ PHOENIX ARIZ G O GENIMPT REF BDS SER. 02.00000% 07/01/20112009C 2.000 07/01/2011 AA1 AAA --
101.999		 --
0.550		 -- (--)
70 (5) 		M CP  T1  SFP 
 98 Trade CA *SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST GO BDS 00.00000% 07/01/2011ELECTION OF 1998 SER. 2003 E 0.000 07/01/2011 AA2 AAA --
98.626		 --
1.001		 -- (--)
35 (35) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 99 Trade FL *SEMINOLE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 03.25000% 07/01/2011COPS SER. 2003 B 3.250 07/01/2011 AA3 AAA --
103.088		 --
1.001		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 100 Trade WA WASHINGTON ST G.O BDS SER. 2002A 05.00000% 07/01/2011 5.000 07/01/2011 AA1 AAA --
106.128		 --
0.555		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 101 Trade WI *WISCONSIN ST TRANSN REV REF BDS SER. 05.50000% 07/01/20111998 A 5.500 07/01/2011 AA3 AA+ --
106.464		 --
0.801		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 102 Trade NJ *NEW JERSEY ST G.O. BDS SER. 2002 J 05.00000% 07/15/2011 5.000 07/15/2011 AA3 AA --
106.603		 --
0.350		 -- (--)
3,000 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 103 Trade NJ *NEW JERSEY ST REF GOBDS SERIES N 05.25000% 07/15/2011 5.250 07/15/2011 AA3 AA --
106.958		 --
0.351		 -- (--)
1,010 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 104 Trade VA *RICHMOND VA GO BDS SER. 2009A 02.00000% 07/15/2011 2.000 07/15/2011 AA3 AA --
102.790		 --
0.041		 -- (--)
250 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 105 Trade MD *BALTIMORE CNTY MD REF BONDS SER. 2004 05.00000% 08/01/2011MET DIST 69TH 5.000 08/01/2011 AAA AAA --
105.820		 --
1.000		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 106 Trade KY *CAMPBELL & KENTON CNTYS KY SANT DIST 04.00000% 08/01/2011NO 1 REV REV REF BDSSER. 2005A 4.000 08/01/2011 AA3 AA --
105.208		 --
0.440		 -- (--)
355 (355) 		W ME  CP  T1  SFP 
 107 Trade CA *LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST G05.00000% 08/01/2011O BDS SER. 2003 B 5.000 08/01/2011 AA2 AAA --
106.275		 --
0.700		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 108 Trade FL *MIAMI-DADE CNTY FLA SCH DIST REF BDS 05.37500% 08/01/2011SER. 1998 5.375 08/01/2011 AA3 AAA --
106.547		 --
0.881		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 109 Trade NJ *NEW JERSEY ST REF BDS SER. 1999F 05.50000% 08/01/2011 5.500 08/01/2011 AA3 AA --
107.000		 --
0.703		 -- (--)
25 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 110 Trade NY *NEW YORK N Y G O BDSSER. FISCAL 2004 I 05.00000% 08/01/2011 5.000 08/01/2011 AA3 AA --
106.046		 --
0.851		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 111 Trade NY *NEW YORK N Y G.O. BDS SER. FISCAL 200305.25000% 08/01/2011C 5.250 08/01/2011 AA3 AA --
106.966		 --
0.487		 -- (--)
250 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 112 Trade CA *NORTH ORANGE CNTY CALIF CMNTY COLLEGE 04.00000% 08/01/2011DIST G.O. BDS ELECTION OF 2002 4.000 08/01/2011 AA2 AA --
104.663		 --
0.801		 -- (--)
70 (70) 		W ME  CP  T1  SFP 
 113 Trade CT *NORWALK CONN GO REF BDS SER. 2004B 05.00000% 08/01/2011 5.000 08/01/2011 AAA AAA --
106.686		 --
0.431		 -- (--)
35 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 114 Trade PA *PHILADELPHIA PA REF GO BDS SER. 2007-A 05.00000% 08/01/2011 5.000 08/01/2011 AA3 AAA --
105.820		 --
1.000		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 115 Trade CA *TORRANCE CALIF UNI SCH DIST GO BDS SER.01.80000% 08/01/20112009-Y 1.800 08/01/2011 AA3 AA- --
101.457		 --
0.801		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 116 Trade VA *VIRGINIA ST PUB SCH AUTH SCH FIN BDS 04.00000% 08/01/20111997 RESOLUTION SER.2002 B 4.000 08/01/2011 AA1 AA+ --
104.966		 --
0.600		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 117 Trade TX *CHANNELVIEW TEX INDPT SCH DIST G O 04.25000% 08/15/2011REF BDS SER. 2004A 4.250 08/15/2011 AAA AAA --
105.394		 --
0.650		 -- (--)
75 (75) 		W ME  CP  T1  SFP 
 118 Trade TX *KELLER TEX INDPT SCHDIST G.O SCH BLDG & 00.00000% 08/15/2011REF BDS SER. 2001 0.000 08/15/2011 AAA AAA --
98.953		 --
0.699		 -- (--)
30 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 119 Trade NY *NEW YORK N Y G.O. BDS SER. 1997 B 06.50000% 08/15/2011 6.500 08/15/2011 AA3 AA --
108.813		 --
0.621		 -- (--)
3,260 (250) 		W ME  CP  T1  SFP 
 120 Trade TX *UNIVERSITY TEX UNIV REVS REV FING SYS 05.00000% 08/15/2011BDS SER. 2004C 5.000 08/15/2011 AAA AAA --
106.596		 --
0.601		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 121 Trade CO *COLORADO WTR RES & PWR DEV AUTH 03.00000% 09/01/2011DRINKING WTR REV REVBDS SER. 2003 A 3.000 09/01/2011 AAA AAA --
103.721		 --
0.589		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 122 Trade CA *EAST BAY CALIF REGL PK DIST GO BDS SER. 03.50000% 09/01/20112008 3.500 09/01/2011 AA1 AAA --
103.849		 --
0.996		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 123 Trade CA *EVERGREEN CALIF SCH DIST GO REF BDS SER.03.50000% 09/01/20112003 B 3.500 09/01/2011 AA3 AA --
104.157		 --
0.800		 -- (--)
35 (35) 		M ME  CP  T1  SFP 
 124 Trade GA *HOUSTON CNTY GA SCH DIST GO BDS SER. 03.75000% 09/01/20112006 3.750 09/01/2011 AA1 AA+ --
104.781		 --
0.650		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 125 Trade NE *LINCOLN NEB ELEC SYSREV REV AND REF BDS 05.00000% 09/01/2011SER. 2003 5.000 09/01/2011 AA2 AA --
107.048		 --
0.440		 -- (--)
1,145 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 126 Trade CA *LOS ANGELES CALIF G O BDS 2003 SER A 05.00000% 09/01/2011 5.000 09/01/2011 AA2 AA --
106.640		 --
0.693		 -- (--)
110 (110) 		W ME  CP  T1  SFP 
 127 Trade CA *LOS ANGELES CALIF GOBDS SER. 2006A 04.00000% 09/01/2011 4.000 09/01/2011 AA2 AA --
104.996		 --
0.757		 -- (--)
50 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 128 Trade PA *NESHANNOCK TWP PA SCH DIST GO BDS SER.02.00000% 09/01/20112009A 2.000 09/01/2011 AA3 AAA --
101.536		 --
1.000		 -- (--)
60 (60) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 129 Trade NJ *MIDDLESEX CNTY N J IMPT AUTH REV REV 03.60000% 09/15/2011BDS CNTY GTD OPEN SPACE TR FD SER. 3.600 09/15/2011 AA1 AAA --
104.244		 --
0.908		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 130 Trade CT *CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV TRANSN05.37500% 10/01/2011INFRASTRUCURE BDS SERIES B 5.375 10/01/2011 AA3 AAA --
107.589		 --
0.701		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 131 Trade NC *FORSYTH CNTY N C CTFS PARTN CTF OF 05.00000% 10/01/2011PARTN SER. 2001 5.000 10/01/2011 AA1 AA+ --
106.965		 --
0.710		 -- (--)
350 (350) 		W ME  CP  T1  SFP 
 132 Trade AR *FORT SMITH ARK WTR &SWR REV REV BDS SER.05.00000% 10/01/20112002B 5.000 10/01/2011 AA3 AAA --
107.203		 --
0.570		 -- (--)
435 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 133 Trade IL *ILLINOIS ST G.O. REFBDS SER. 2001 05.25000% 10/01/2011 5.250 10/01/2011 AA3 AAA --
106.878		 --
1.000		 -- (--)
75 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 134 Trade KS *KANSAS ST DEV FIN AUTH LEASE REV REV 04.00000% 10/01/2011BDS ST CAP RESTORATION PKG FAC 4.000 10/01/2011 AA3 AAA --
104.771		 --
1.050		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 135 Trade IL *KENDALL KANE & WILL CNTYS ILL CMNTY UNIT05.50000% 10/01/2011SCH DIST NO 308 G.O.SCH BDS SER. 2002 5.500 10/01/2011 AA3 AAA --
107.198		 --
1.050		 -- (--)
30 (30) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 136 Trade FL *MANATEE CNTY FLA TRANSN REV REF AND 05.00000% 10/01/2011IMPT BDS SER. 2004 5.000 10/01/2011 AA3 AA- --
106.221		 --
1.150		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 137 Trade MI *MICHIGAN MUN BD AUTHREV ST CLEAN WTR 04.25000% 10/01/2011REVOL FUND REV BDS SER. 2006 4.250 10/01/2011 AAA AAA --
105.160		 --
1.060		 -- (--)
15 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 138 Trade AL *MONTGOMERY ALA DOWNTOWN REDEV AUTH 05.00000% 10/01/2011LEASE REV REV REF BDS STATE OF ALABAMA 5.000 10/01/2011 AA3 AA- --
107.220		 --
0.560		 -- (--)
1,025 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 139 Trade OH *OHIO ST CULTURAL & SPORTS CAP FACS REV 02.00000% 10/01/2011CULTURAL SPORTS CAP FACS BDS SER. 2010A 2.000 10/01/2011 AA3 AA --
102.193		 --
0.650		 -- (--)
600 (50) 		W CP  T1  SFP 
 140 Trade FL *ORLANDO FLA PKG FACSREV REF REV BDS SER.04.00000% 10/01/20112004 4.000 10/01/2011 AA3 AAA --
104.855		 --
1.000		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 141 Trade CA *SAN BERNARDINO CALIFJT PWRS FING AUTH 05.75000% 10/01/2011TAX ALLOCATION REV TAX ALLOC REV REF 5.750 10/01/2011 AA3 AAA --
107.685		 --
1.002		 -- (--)
10 (10) 		M ME  CP  PO  RO  SFP 
 142 Trade FL *TALLAHASSEE FLA ENERGY SYS REV REF 05.25000% 10/01/2011BDS SER. 1998 A 5.250 10/01/2011 AA3 AAA --
106.878		 --
1.000		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 143 Trade FL *TAMPA BAY WTR FLA UTIL SYS REV REF REV05.00000% 10/01/2011BDS REGL WTR SUPPLY AUTH SER. 2004 5.000 10/01/2011 AA3 AA+ --
106.897		 --
0.750		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 144 Trade TX *TEXAS ST PUB FIN AUTH GO REF BDS SER.05.00000% 10/01/20112008A 5.000 10/01/2011 AA1 AA+ --
107.377		 --
0.468		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 145 Trade AL *UNIVERSITY ALA UNIV REVS GEN REV BDS 05.00000% 10/01/2011UNIVERSITY OF ALABAMA AT 5.000 10/01/2011 AA3 AA- --
107.220		 --
0.560		 -- (--)
930 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 146 Trade FL *VOLUSIA CNTY FLA SCHBRD SALES TAX REV 05.00000% 10/01/2011SALES TAX REV BDS SER. 2004 5.000 10/01/2011 AA3 AAA --
106.524		 --
0.970		 -- (--)
1,000 (250) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 147 Trade CT BRISTOL CONN GO REF BDS 05.00000% 10/15/2011 5.000 10/15/2011 AA3 AA+ --
107.321		 --
0.600		 -- (--)
55 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 148 Trade CA CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REF REV BDS05.00000% 11/01/2011STANFORD UNIV SER. 2001 R 5.000 11/01/2011 AAA AAA --
107.604		 --
0.550		 -- (--)
40 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 149 Trade AL *HUNTSVILLE ALA G.O REF WTS SER. 2002 D 05.25000% 11/01/2011 5.250 11/01/2011 AA1 AAA --
107.672		 --
0.750		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 150 Trade ME MAINE MUN BD BK BDS SER. 2009B 03.00000% 11/01/2011 3.000 11/01/2011 AA1 AAA --
104.309		 --
0.480		 -- (--)
350 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 151 Trade MA *MASSACHUSETTS ST G.OBDS SER. 2002C 05.50000% 11/01/2011 5.500 11/01/2011 AA2 AAA --
108.660		 --
0.439		 -- (--)
200 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 152 Trade MI *MICHIGAN ST TRUNK LINE REF BDS SER. 05.25000% 11/01/20111998 A 5.250 11/01/2011 AA3 AAA --
107.136		 --
1.050		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 153 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 02.00000% 11/01/2011AUTH REV FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE 2.000 11/01/2011 AA2 AAA --
102.182		 --
0.721		 -- (--)
150 (50) 		W CP  T1  SFP 
 154 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 05.00000% 11/01/2011AUTH REV FUTURE TAX SECURED REF BDS SER. 5.000 11/01/2011 AA2 AAA --
107.281		 --
0.730		 -- (--)
100 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 155 Trade NY *NEW YORK N Y G.O.BDSSER. FY 2002 A-1 05.25000% 11/01/2011 5.250 11/01/2011 AA3 AA --
107.833		 --
0.660		 -- (--)
250 (250) 		W ME  CP  T1  SFP 
 156 Trade WI *WISCONSIN ST GO REF BDS 2009 SERIES 1 03.00000% 11/01/2011 3.000 11/01/2011 AA3 AA --
104.143		 --
0.575		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 157 Trade CA *SAN JOSE-SANTA CLARACALIF WTR FING AUTH 04.00000% 11/15/2011SWR REV REV REFUNDING BDS SER. 4.000 11/15/2011 AA3 AAA --
105.583		 --
0.796		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 158 Trade CO *ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 03.50000% 12/01/2011DIST NO 28J AURORA GO BDS SER. 2006 3.500 12/01/2011 AA3 AA- --
104.384		 --
1.038		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 159 Trade CA *CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS 05.00000% 12/01/2011SER. 2004-2 5.000 12/01/2011 AA3 AAA --
107.501		 --
0.800		 -- (--)
1,000 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 160 Trade NJ *CAMDEN CNTY N J IMPTAUTH LEASE REV REV 04.00000% 12/01/2011REF BDS SER. 2009 4.000 12/01/2011 AA3 AAA --
105.982		 --
0.656		 -- (--)
200 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 161 Trade OH *CLEVELAND OHIO MUN SCH SCH DIST REF 04.50000% 12/01/2011IMPT BDS SER. 2002 4.500 12/01/2011 AA3 AA --
106.236		 --
1.000		 -- (--)
200 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 162 Trade CO *DENVER COLO CITY & CNTY CTFS PARTN COPS03.85000% 12/01/2011AFRICAN AMERICAN RESLIB SER. 2001 C 3.850 12/01/2011 AA2 AA+ --
105.266		 --
0.898		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 163 Trade GU *GUAM GOVT LTD OBLIG REV LTD OBLIG BDS 05.50000% 12/01/2011SER. 2001 A 5.500 12/01/2011 AA3 AAA --
107.924		 --
1.050		 -- (--)
350 (25) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 164 Trade MD *HARFORD CNTY MD GO REF BDS SER. 2003 05.00000% 12/01/2011 5.000 12/01/2011 AA1 AA+ --
107.127		 --
1.000		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 165 Trade WA *KING CNTY WASH REF BDS BASEBALL STADIUM05.00000% 12/01/2011SER. 2004 D 5.000 12/01/2011 AA1 AAA --
107.596		 --
0.749		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 166 Trade WI *LA CROSSE WIS GO CORP PURP SER. 2007A04.00000% 12/01/2011 4.000 12/01/2011 AA3 AAA --
106.086		 --
0.600		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 167 Trade NJ *MERCER CNTY N J IMPTAUTH REV LEASE REV 04.35000% 12/01/2011LEASE REV BDS SER. 2001A 4.350 12/01/2011 AA2 AA+ --
106.167		 --
0.893		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 168 Trade MS *MISSISSIPPI ST G O REF BDS SER. 2002A 05.37500% 12/01/2011 5.375 12/01/2011 AA3 AA --
108.718		 --
0.510		 -- (--)
3,000 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 169 Trade NJ *NEW JERSEY ST HIGHERED ASSISTANCE AUTH 04.00000% 12/01/2011STUD LN STUD LN REV BDS STATE OF NEW 4.000 12/01/2011 AA2 AA --
105.721		 --
0.797		 -- (--)
500 (50) 		W CP  T1  SFP 
 170 Trade OH *OHIO ST FACS BDS PARKS AND REC CAP 04.00000% 12/01/2011SER. 2004 II A 4.000 12/01/2011 AA3 AA --
105.511		 --
0.910		 -- (--)
30 (30) 		W ME  CP  T1  SFP 
 171 Trade WA *SPOKANE CNTY WASH SCH DIST NO 081 03.40000% 12/01/2011SPOKANE GO BDS SER. 2003 3.400 12/01/2011 AA1 AAA --
104.658		 --
0.792		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 172 Trade WA *TACOMA WASH G O BDS SER. 2002 04.75000% 12/01/2011 4.750 12/01/2011 AA3 AA --
106.961		 --
0.850		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 173 Trade OK *TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 04.00000% 12/01/2011003 BROKEN ARROW BLDG BDS SER. 2007B 4.000 12/01/2011 AA3 AA --
106.272		 --
0.501		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 174 Trade IL *CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN 05.00000% 01/01/2012ARPT REV REF SR. LIEN BDS SER. 1993-A 5.000 01/01/2012 AA3 AA --
106.967		 --
1.250		 -- (--)
30 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 175 Trade IL *CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV REV 05.00000% 01/01/2012BDS SER. 2008A 5.000 01/01/2012 AA3 AAA --
108.319		 --
0.560		 -- (--)
300 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 176 Trade IL *CHICAGO ILL PK DIST GO REF BDS SER. 200605.00000% 01/01/2012C 5.000 01/01/2012 AA3 AA+ --
107.649		 --
0.900		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 177 Trade IL *CHICAGO ILL PK DIST GO REF REV BDS SER. 04.00000% 01/01/20122002A 4.000 01/01/2012 AA3 AA --
105.540		 --
1.026		 -- (--)
75 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 178 Trade OH *CLEVELAND OHIO WTRWKS REV REV BDS 05.00000% 01/01/2012SER. 2005 N 5.000 01/01/2012 AA2 AA --
108.337		 --
0.550		 -- (--)
500 (50) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 179 Trade CT *CONNECTICUT ST GO BDS SER. 2009A 02.00000% 01/01/2012 2.000 01/01/2012 AA3 AA --
102.697		 --
0.560		 -- (--)
125 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 180 Trade GA *DALTON GA UTILS REV REV BDS SER. 1999 06.00000% 01/01/2012 6.000 01/01/2012 AA3 AAA --
109.833		 --
0.740		 -- (--)
1,290 (250) 		W ME  CP  T1  SFP 
 181 Trade IL *DU PAGE CNTY ILL TRANSN REV REV REF 05.00000% 01/01/2012BDS SER. 2005 5.000 01/01/2012 AA3 AAA --
108.734		 --
0.350		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 182 Trade WA *KING CNTY WASH SWR REV SWR REF REV BDS 03.62500% 01/01/2012SECOND SERIES 2006 3.625 01/01/2012 AA3 AAA --
105.394		 --
0.740		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 183 Trade OK *OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH PWR SUPPLY SYS 03.55000% 01/01/2012REV REF REV BDS SER.2003B 3.550 01/01/2012 AA3 AAA --
104.751		 --
1.001		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 184 Trade PA *PENNSYLVANIA ST GO BDS 2ND SERIES OF 05.25000% 01/01/20122005 5.250 01/01/2012 AA2 AA --
109.562		 --
0.170		 -- (--)
250 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 185 Trade AZ *SALT RIVER PROJ ARIZAGRIC IMPT & PWR 05.00000% 01/01/2012DIST ELEC SYS REV REV BDS SER. 2009 A 5.000 01/01/2012 AA1 AA --
107.759		 --
0.844		 -- (--)
75 (75) 		W CP  T1  SFP 
 186 Trade SC *SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV REF05.00000% 01/01/2012& IMPT REV OBLIG SANTEE COOPER SER. 5.000 01/01/2012 AA2 AAA --
108.318		 --
0.560		 -- (--)
240 (240) 		W ME  CP  T1  SFP 
 187 Trade OK *TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 03.75000% 01/01/2012001 TULSA COMB PURP BDS SER. 2008A 3.750 01/01/2012 AA2 AA --
105.976		 --
0.560		 -- (--)
150 (150) 		M ME  CP  T1  SFP 
 188 Trade IN *NORTHWEST ALLEN IND SCH BLDG CORP FIRST 05.00000% 01/15/2012MTG BDS SER. 2005 5.000 01/15/2012 AA3 AAA --
108.006		 --
0.800		 -- (--)
1,500 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 189 Trade VA *ARLINGTON CNTY VA G.O. PUB IMPT BDS 04.00000% 02/01/2012SER. 2002 4.000 02/01/2012 AAA AAA --
107.034		 --
0.410		 -- (--)
125 (125) 		M ME  CP  T1  SFP 
 190 Trade IN *BLUFFTON-HARRISON IND HIGH SCH BLDG 04.25000% 02/01/2012CORP REF FIRST MTG BDS SER. 2005 4.250 02/01/2012 AA3 AAA --
106.727		 --
0.800		 -- (--)
115 (115) 		W ME  CP  T1  SFP 
 191 Trade CT *DANBURY CONN G.O. BDS SER. 1995 05.62500% 02/01/2012 5.625 02/01/2012 AA2 AA+ --
109.512		 --
0.750		 -- (--)
60 (60) 		W ME  CP  T1  SFP 
 192 Trade IN *INDIANA BD BK REV SPECIAL PROG BDS 04.25000% 02/01/2012FORT WAYNE REGL PUB SAFETY ACA SER. 2006 4.250 02/01/2012 AA3 AAA --
105.999		 --
1.160		 -- (--)
75 (75) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 193 Trade MN *MINNEAPOLIS MINN SPLSCH DIST NO 001 04.00000% 02/01/2012FORMERLY MINNEAPOLISMINN SPL GO BDS SER. 4.000 02/01/2012 AA2 AAA --
106.870		 --
0.490		 -- (--)
450 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 194 Trade AL *MOBILE CNTY ALA GO OBLIG IMPR WTS SER. 05.00000% 02/01/20122005 5.000 02/01/2012 AA3 AA- --
107.985		 --
0.900		 -- (--)
120 (120) 		W ME  CP  T1  SFP 
 195 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 05.25000% 02/01/2012AUTH REV FUTURE TAX SECURED REF BDS SER. 5.250 02/01/2012 AA1 AAA --
108.466		 --
0.903		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 196 Trade PA *PENNSYLVANIA ST FIRST G.O BDS SER. 05.25000% 02/01/20122002 5.250 02/01/2012 AA2 AA --
108.677		 --
0.800		 -- (--)
30 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 197 Trade TX *SAN ANTONIO TEX ELEC& GAS REV ELEC & GAS05.25000% 02/01/2012SYS REV REF BDS SER.2002 5.250 02/01/2012 AA1 AA --
108.185		 --
1.040		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 198 Trade TX *SAN ANTONIO TEX ELEC& GAS REV ELEC & GAS05.000% 02/01/2012 SYS REV REF BDS SER.1994 5.000 02/01/2012 AA1 AA --
108.087		 --
0.850		 -- (--)
50 (1) 		M CP  T1  SFP 
 199 Trade VA *VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL 05.00000% 02/01/2012FACS REV ED FACS REVBDS 21ST CENTURY 5.000 02/01/2012 AA1 AA+ --
108.395		 --
0.700		 -- (--)
60 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 200 Trade VA *VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL 05.00000% 02/01/2012FACS REV EDUCATION FACS REV BONDS 21ST 5.000 02/01/2012 AA1 AA+ --
108.149		 --
0.820		 -- (--)
85 (10) 		W CP  T1  SFP 
 201 Trade TX *ALIEF TEX INDPT SCH DIST G O SCH BLDG 05.00000% 02/15/2012REF BDS SER. 2005 5.000 02/15/2012 AAA AAA --
108.854		 --
0.560		 -- (--)
100 (100) 		M ME  CP  T1  SFP 
 202 Trade TX *CONROE TEX INDPT SCHDIST GO REF BDS SER.01.50000% 02/15/20122004B 1.500 02/15/2012 AAA AAA --
102.480		 --
0.261		 -- (--)
200 (50) 		W CP  PO  RP  SFP 
 203 Trade PA *CORNWALL-LEBANON PA SCH DIST G O BDS 04.00000% 02/15/2012SER. 2005 A 4.000 02/15/2012 AA3 AAA --
106.259		 --
0.850		 -- (--)
50 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 204 Trade TX *CYPRESS-FAIRBANKS TEX INDPT SCH DIST G05.00000% 02/15/2012O SCHHSE BDS SER. 2005A 5.000 02/15/2012 AAA AAA --
108.560		 --
0.700		 -- (--)
805 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 205 Trade TX *MONTGOMERY TEX INDPTSCH DIST SCH BLDG 03.50000% 02/15/2012BDS SER. 2008 3.500 02/15/2012 AAA AAA --
105.904		 --
0.540		 -- (--)
100 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 206 Trade TX *UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS REV 05.00000% 02/15/2012REF BDS UNIVERSITY OF HOUSTON SER. 2008 5.000 02/15/2012 AA3 AAA --
108.812		 --
0.580		 -- (--)
400 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 207 Trade MI *ANN ARBOR MICH LTD GO BDS MAINTENANCE 04.00000% 03/01/2012FACILITY BDS SER. 2006 4.000 03/01/2012 AA2 AA+ --
106.209		 --
0.939		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 208 Trade MD *ANNE ARUNDEL CNTY MDLTD GO BDS SER. 200604.00000% 03/01/2012 4.000 03/01/2012 AA1 AAA --
106.750		 --
0.683		 -- (--)
30 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 209 Trade MD *ANNE ARUNDEL CNTY MDGO CONSOLIDATED BDS 05.00000% 03/01/2012GENERAL IMPT BDS SER. 2007 5.000 03/01/2012 AA1 AAA --
108.898		 --
0.630		 -- (--)
255 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 210 Trade MO *CLAY CNTY MO REORG SCH DIST R 1 KEARNEY03.87500% 03/01/2012SCH BLDG BDS SER. 2005 B 3.875 03/01/2012 AA1 AA+ --
106.141		 --
0.851		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 211 Trade NJ *LAWRENCE TWP N J SCHDIST SCHOOL BDS SER.03.80000% 03/01/20122003 3.800 03/01/2012 AA3 AAA --
106.125		 --
0.786		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 212 Trade MD MARYLAND ST GO BDS SER. 2009B 05.00000% 03/01/2012 5.000 03/01/2012 AAA AAA --
108.920		 --
0.620		 -- (--)
250 (5) 		M CP  PP  RO  SFP 
 213 Trade MD *MARYLAND ST GO ST & LOC FAC LOAN BDS 05.250% 03/01/2012 SER. 2003A 5.250 03/01/2012 AAA AAA --
109.580		 --
0.550		 -- (--)
150 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 214 Trade NV *NEVADA ST GO NAT RESBDS SER. 2005K 04.00000% 03/01/2012 4.000 03/01/2012 AA2 AA+ --
106.523		 --
0.790		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 215 Trade NY *NEW YORK ST GO BDS SER. 2008A 03.00000% 03/01/2012 3.000 03/01/2012 AA3 AA --
104.553		 --
0.760		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 216 Trade MO *RAYMORE-PECULIAR MO R-II SCH DIST GO BDS03.50000% 03/01/2012SER. 2005 3.500 03/01/2012 AA3 AAA --
104.857		 --
1.100		 -- (--)
40 (40) 		W ME  CP  T1  SFP 
 217 Trade NC *WAKE CNTY N C GO PUBIMPT BDS SER. 2009 05.00000% 03/01/2012A/B 5.000 03/01/2012 AAA AAA --
109.329		 --
0.430		 -- (--)
400 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 218 Trade CT *CONNECTICUT ST GO BDS SER. E 05.00000% 03/15/2012 5.000 03/15/2012 AA3 AA --
109.285		 --
0.530		 -- (--)
200 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 219 Trade CT *CONNECTICUT ST G.O. BDS SER. 1993-B 05.50000% 03/15/2012 5.500 03/15/2012 AA3 AA --
109.946		 --
0.701		 -- (--)
80 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 220 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH REVS REV BDS 05.50000% 03/15/2012STATE PERSONAL INCOME TAX SER. 2003 5.500 03/15/2012 AA3 AAA --
109.294		 --
0.999		 -- (--)
30 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 221 Trade OH *OHIO ST REF BDS COMMON SCHOOLS GO 05.00000% 03/15/2012BDS SER. 2004 B 5.000 03/15/2012 AA2 AA+ --
109.241		 --
0.550		 -- (--)
910 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 222 Trade OH *OHIO ST SCHOOLS GO BDS SER. 2003A 05.00000% 03/15/2012 5.000 03/15/2012 AA2 AA+ --
109.000		 --
0.660		 -- (--)
600 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 223 Trade MD *ANNE ARUNDEL CNTY MDCONS IMPT BDS SER. 03.50000% 04/01/20122008 3.500 04/01/2012 AA1 AAA --
105.816		 --
0.750		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 224 Trade NC *CHARLOTTE N C REF BDS SER. 2003 C 05.00000% 04/01/2012 5.000 04/01/2012 AAA AAA --
109.100		 --
0.700		 -- (--)
80 (80) 		W ME  CP  T1  SFP 
 225 Trade FL *INDIAN RIVER CNTY FLA SCH DIST G.O REF05.00000% 04/01/2012BDS SER. 2002 5.000 04/01/2012 AA3 AAA --
107.548		 --
1.400		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 226 Trade NJ *MORRIS CNTY N J GEN IMPT BDS SER. 2004 03.62500% 04/01/2012 3.625 04/01/2012 AAA AAA --
105.533		 --
1.000		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 227 Trade NY *NEW YORK ST TWY AUTHHWY & BRDG TR FD 04.00000% 04/01/2012TRUST FD BDS SER. 2002 B 4.000 04/01/2012 AA3 AA --
106.085		 --
1.109		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 228 Trade NY *NEW YORK ST TWY AUTHHWY & BRDG TR FD REF04.00000% 04/01/2012BDS SER. 2002 C 4.000 04/01/2012 AA3 AA --
106.082		 --
1.110		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 229 Trade NY *NEW YORK ST TWY AUTHHWY & BRDG TR FD REF05.50000% 04/01/2012BDS SER. 2002 C 5.500 04/01/2012 AA3 AA --
109.004		 --
1.216		 -- (--)
4 (4) 		W ME  CP  T1  SFP 
 230 Trade TX *HOUSTON TEX CMNTY COLLEGE SYS REV COMM04.00000% 04/15/2012COLL SYS BDS HOUSTONCMNTY COLLEGE SER. 4.000 04/15/2012 AA3 AAA --
107.335		 --
0.600		 -- (--)
365 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 231 Trade MS *MADISON CNTY MISS SCH DIST GO BDS SER.04.00000% 04/15/20122005 4.000 04/15/2012 AA3 AA- --
107.222		 --
0.650		 -- (--)
570 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 232 Trade MA READING MASS GO BDS SER. 2006 03.75000% 04/15/2012 3.750 04/15/2012 AA3 AA --
106.324		 --
0.810		 -- (--)
75 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 233 Trade TX *AUSTIN TEX PUB PPTY FIN CONTRACTUAL 03.25000% 05/01/2012OBLIG BDS SER. 2008 3.250 05/01/2012 AA1 AAA --
105.833		 --
0.600		 -- (--)
245 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 234 Trade CA *CALIFORNIA ST DEPT WTR RES PWR SUPPLY 05.25000% 05/01/2012REV WTR RES PWR SUPPLY REV BDS SER. 5.250 05/01/2012 AA3 AAA --
108.496		 --
1.350		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  PO  RO  SFP 
 235 Trade MI *CHIPPEWA VALLEY MICHSCHS REF GO BDS SER.03.50000% 05/01/20122004 3.500 05/01/2012 AA3 AA- --
105.472		 --
1.000		 -- (--)
45 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 236 Trade MI *CHIPPEWA VALLEY MICHSCHS REFUNDING GO 04.25000% 05/01/2012SCHOOL BDS SER. 2006 4.250 05/01/2012 AA3 AAA --
106.545		 --
1.250		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 237 Trade MI *CLARKSTON MICH CMNTYSCHS GO SCHOOL BDS 04.00000% 05/01/2012SER. 2004 4.000 05/01/2012 AA3 AA- --
105.999		 --
1.250		 -- (--)
15 (10) 		M ME  CP  T1  SFP 
 238 Trade MI *EWEN-TROUT CREEK CONS SCH DIST MICH 03.50000% 05/01/2012GO REF BDS SER. 2004 3.500 05/01/2012 AA3 AAA --
104.833		 --
1.284		 -- (--)
35 (10) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 239 Trade VA *LOUDOUN CNTY VA GO PUBLIC IMPT BDS SER.05.25000% 05/01/20122004 A 5.250 05/01/2012 AAA AAA --
110.399		 --
0.530		 -- (--)
200 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 240 Trade MD *MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS TRANSN 05.00000% 05/01/2012CONS TRANS BDS SER. 2004 5.000 05/01/2012 AA2 AAA --
109.452		 --
0.700		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 241 Trade MI *OTSEGO MICH PUB SCHSDIST SCH BLDG & SITE03.50000% 05/01/2012SER. 2004 3.500 05/01/2012 AA3 AAA --
105.246		 --
1.100		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 242 Trade MI *PLYMOUTH-CANTON MICHCMNTY SCH DIST GO 05.00000% 05/01/2012BDS 5.000 05/01/2012 AA3 AA- --
108.641		 --
1.050		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 243 Trade CA *SAN DIEGO CNTY CALIFWTR AUTH WTR REV 05.00000% 05/01/2012CTFS PARTN WTR REV REF COPS SER. 2005 A 5.000 05/01/2012 AA3 AA+ --
108.514		 --
1.105		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 244 Trade WI *WISCONSIN ST G O REFBDS 2004 SER 1 05.00000% 05/01/2012 5.000 05/01/2012 AA3 AA --
109.103		 --
0.850		 -- (--)
200 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 245 Trade WI *WISCONSIN ST G O BDSSER. 2008D 05.00000% 05/01/2012 5.000 05/01/2012 AA3 AA --
109.289		 --
0.770		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 246 Trade MA BRAINTREE MASS GO MUNICIPAL PURCHASE 05.00000% 05/15/2012LOAN BONDS SER. 2009 5.000 05/15/2012 AA3 AA- --
109.261		 --
0.850		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 247 Trade NY *SUFFOLK CNTY N Y PUBIMPT BDS SER. 2007A 04.12500% 05/15/2012 4.125 05/15/2012 AA3 AA --
107.531		 --
0.755		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 248 Trade TX *TEXAS A & M UNIV REVS FING SYS REV 05.00000% 05/15/2012BDS TEXAS A & M UNIVERSITY SER. 5.000 05/15/2012 AA1 AA+ --
109.261		 --
0.850		 -- (--)
50 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 249 Trade CA *UNIVERSITY CALIF REVS GENERAL REV BDS05.00000% 05/15/2012SER. 2005 F 5.000 05/15/2012 AA1 AAA --
108.439		 --
1.200		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 250 Trade CA *UNIVERSITY CALIF REVS REV BDS SER. 04.00000% 05/15/20122009 P 4.000 05/15/2012 AA1 AA --
106.681		 --
1.000		 -- (--)
110 (110) 		W ME  CP  T1  SFP 
 251 Trade VA *VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TRANSN 05.00000% 05/15/2012REV REV REF BDS U.S ROUTE 58 CORRIDOR 5.000 05/15/2012 AA1 AA+ --
109.427		 --
0.780		 -- (--)
135 (135) 		W ME  CP  T1  SFP 
 252 Trade TX *ARLINGTON TEX WTR & WASTEWATER SYS REV 04.25000% 06/01/2012REV BDS SER. 2007 4.250 06/01/2012 AA3 AA+ --
108.334		 --
0.600		 -- (--)
100 (50) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 253 Trade PA *BUCKS CNTY PA WTR & SWR AUTH SWR SYS REV04.00000% 06/01/2012SWR REV BDS SER. 2006 4.000 06/01/2012 AA3 AAA --
107.048		 --
0.900		 -- (--)
50 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 254 Trade MD *CHARLES CNTY MD REF CNTY COMMRS CONS PUB04.00000% 06/01/2012IMPT BDS SER. 2004 4.000 06/01/2012 AA2 AA --
107.526		 --
0.699		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 255 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED PUB ED PUB ED 03.00000% 06/01/2012CAPITAL OUTLAY BDS 2007 SERIES F 3.000 06/01/2012 AA1 AAA --
105.056		 --
0.780		 -- (--)
1,475 (250) 		W CP  PO  RP  SFP 
 256 Trade GA *GEORGIA ST RD & TWY AUTH REV FED HIGHWAY05.00000% 06/01/2012GNT ANTIC REV BDS SER. 2009A 5.000 06/01/2012 AA3 AA- --
108.246		 --
1.350		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 257 Trade OK *GRAND RIVER DAM AUTHOKLA REV REF REV BDS05.00000% 06/01/2012SER. 2002 5.000 06/01/2012 AA3 AAA --
108.553		 --
1.221		 -- (--)
70 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 258 Trade MD *HARFORD CNTY MD REF BDS SER. 2009 03.00000% 06/01/2012 3.000 06/01/2012 AA1 AA+ --
105.161		 --
0.735		 -- (--)
25 (25) 		W CP  T1  SFP 
 259 Trade NY *INDIAN RIV CENT SCH DIST N Y 03.25000% 06/01/2012PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT BDS SER. 3.250 06/01/2012 AA3 AAA --
105.108		 --
1.000		 -- (--)
200 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 260 Trade KS *JOHNSON CNTY KANS WTR DIST NO 001 WTR 05.00000% 06/01/2012REV WTR REV BDS SER.2007 5.000 06/01/2012 AAA AAA --
108.460		 --
1.260		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 261 Trade WA *KING CNTY WASH SCH DIST NO 403 RENTON 05.00000% 06/01/2012REF BDS SER. 2005 5.000 06/01/2012 AA1 AAA --
109.856		 --
0.679		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 262 Trade MD *MARYLAND ST ECONOMICDEV CORP LEASE REV 03.87500% 06/01/2012LEASE REV BDS MD DEPT TRANSN 3.875 06/01/2012 AA2 AA+ --
106.764		 --
0.900		 -- (--)
40 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 263 Trade OR *METRO ORE GO BDS NATURAL AREAS SER. 04.00000% 06/01/20122007 4.000 06/01/2012 AAA AAA --
107.469		 --
0.723		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 264 Trade AL *MOBILE CNTY ALA GO IMPT BDS SER. 2008 03.50000% 06/01/2012 3.500 06/01/2012 AA3 AAA --
105.919		 --
0.897		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 265 Trade NY *MONROE CNTY N Y PUB IMPT BDS AND BANS 04.00000% 06/01/2012SER. 2009B 4.000 06/01/2012 AA3 AAA --
106.104		 --
1.300		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 266 Trade NC *NORTH CAROLINA INFRASTRUCTURE FIN 05.00000% 06/01/2012CORP CTFS PARTN COPSREPAIR & RENOVATION 5.000 06/01/2012 AA1 AA+ --
109.514		 --
0.820		 -- (--)
1,280 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 267 Trade NJ *TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N J ASSET 04.75000% 06/01/2012BKD BDS SER. 2003 4.750 06/01/2012 AAA AAA --
110.033		 --
0.370		 -- (--)
250 (50) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 268 Trade UT *TOOELE CNTY UTAH SCHDIST GO SCH BLDG BDS04.00000% 06/01/2012SER. 2006 4.000 06/01/2012 AAA AAA --
107.119		 --
0.870		 -- (--)
85 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 269 Trade OK *TULSA OKLA PUB FACS AUTH CAP IMPT REV 05.00000% 06/01/2012CAP INPROVEMENT REV BDS SERIES 2006A 5.000 06/01/2012 AA3 AA- --
108.293		 --
1.330		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 270 Trade CO *UNIVERSITY COLO ENTERPRISE SYS REV 04.37500% 06/01/2012REV BDS SER. 2002 B 4.375 06/01/2012 AA3 AA- --
107.662		 --
1.000		 -- (--)
25 (5) 		W CP  T1  SFP 
 271 Trade CO UNIVERSITY COLO ENTERPRISE SYS REV 02.75000% 06/01/2012REV BDS UNIVERSITY OF COLORADO SER. 2.750 06/01/2012 AA3 AA- --
104.439		 --
0.800		 -- (--)
575 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 272 Trade VA *VIRGINIA ST GO BDS SER. 2008B 05.00000% 06/01/2012 5.000 06/01/2012 AAA AAA --
110.411		 --
0.450		 -- (--)
550 (50) 		M CP  T1  SFP 
 273 Trade VA *VIRGINIA ST GO BDS SER. 2005 A 05.00000% 06/01/2012 5.000 06/01/2012 AAA AAA --
110.216		 --
0.530		 -- (--)
180 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 274 Trade WA *WASHINGTON ST ECONOMIC DEV FIN 05.00000% 06/01/2012AUTH LEASE REV LEASEREV BDS WA 5.000 06/01/2012 AA2 AA+ --
107.891		 --
1.500		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 275 Trade MD *WASHINGTON SUBN SAN DIST MD GO BDS SER. 05.00000% 06/01/2012GENL CONSTRUCTION 5.000 06/01/2012 AAA AAA --
110.240		 --
0.520		 -- (--)
60 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 276 Trade DE *WILMINGTON DEL GO BDS SER. 2007A 05.00000% 06/01/2012 5.000 06/01/2012 AA3 AAA --
109.877		 --
0.670		 -- (--)
210 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 277 Trade VA *ALEXANDRIA VA GO BDSSER. 2006 A 05.000% 06/15/2012 5.000 06/15/2012 AAA AAA --
110.388		 --
0.530		 -- (--)
105 (105) 		M ME  CP  T1  SFP 
 278 Trade NV *CLARK CNTY NEV SCH DIST FOR ISSUES DTD 05.00000% 06/15/2012PRIOR TO 07/01/04 SEE 181054 GO BDG 5.000 06/15/2012 AA2 AAA --
108.142		 --
1.450		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 279 Trade NV *CLARK CNTY NEV SCH DIST FOR ISSUES DTD 05.25000% 06/15/2012PRIOR TO 07/01/04 SEE 181054 GO BLDG 5.250 06/15/2012 AA2 AA --
109.444		 --
1.150		 -- (--)
90 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 280 Trade CO *COLORADO DEPT TRANS REV REV BDS SER. 05.25000% 06/15/20122002 5.250 06/15/2012 AA3 AA --
110.795		 --
0.600		 -- (--)
515 (50) 		M CP  T1  SFP 
 281 Trade NY *NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR02.50000% 06/15/2012& SWR SYS REV WATER AND SEWER REV BDS 2.500 06/15/2012 AA3 AA+ --
103.200		 --
1.111		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 282 Trade NY *NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR03.50000% 06/15/2012& SWR SYS REV SECONDGEN RESOLUTION BDS 3.500 06/15/2012 AA3 AA+ --
105.572		 --
1.083		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 283 Trade NY *NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR05.00000% 06/15/2012& SWR SYS REV REV BDS SER. 2004 B 5.000 06/15/2012 AA2 AAA --
108.747		 --
1.200		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 284 Trade NY *NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS 05.00000% 06/15/2012CORP ST CLEAN WTR & DRINKING WTR REV REV 5.000 06/15/2012 AA1 AA+ --
109.309		 --
0.969		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 285 Trade NY *NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS 05.00000% 06/15/2012CORP ST CLEAN WTR & DRINKING WTR REV REV 5.000 06/15/2012 AAA AAA --
109.434		 --
0.918		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 286 Trade NY *NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS 05.75000% 06/15/2012CORP POLLUTN CTL REVREVOLVING FUND REV 5.750 06/15/2012 AAA AAA --
111.162		 --
0.920		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 287 Trade RI *RHODE IS ST ECONOMICDEV CORP REV GRANT 05.25000% 06/15/2012ANTIC REV BDS RHODE ISLAND DEPARTMENT OF 5.250 06/15/2012 AA3 AAA --
109.322		 --
1.200		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 288 Trade CA *SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY UNI SCH 03.00000% 06/15/2012DIST GO BDS SER. 2009B 3.000 06/15/2012 AA3 AA- --
103.700		 --
1.388		 -- (--)
25 (25) 		W CP  PO  RP  SFP 
 289 Trade CA *ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST ALAMEDA 05.50000% 07/01/2012CNTY REF BDS SER. 2002 5.500 07/01/2012 AA3 AAA --
110.344		 --
1.096		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 290 Trade NM *ALBUQUERQUE BERNALILLO CNTY WTR 05.00000% 07/01/2012UTIL AUTH N MEX JT WTR & SWR SYS REV 5.000 07/01/2012 AA2 AAA --
110.382		 --
0.610		 -- (--)
85 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 291 Trade AZ *ARIZONA ST TRANSN BRD GRANT ANTIC NTS 05.00000% 07/01/2012SER. 2003 A 5.000 07/01/2012 AA3 AA- --
108.656		 --
1.303		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 292 Trade AZ *ARIZONA ST UNIV REVSREV BDS ARIZONA ST 05.25000% 07/01/2012UNIV SER. 2002 5.250 07/01/2012 AA3 AA --
109.745		 --
1.100		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 293 Trade CA *CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & 04.10000% 07/01/2012ECONOMIC DEV BK REV FIRST LIEN BDS BAY 4.100 07/01/2012 AAA AAA --
107.733		 --
0.820		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 294 Trade CA CALIFORNIA ST ECONOMIC RECOVERY 05.00000% 07/01/2012DOUBLE BARREL BDS SER. 2004 A 5.000 07/01/2012 AAA AAA --
110.156		 --
0.700		 -- (--)
300 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 295 Trade DE *DELAWARE TRANSN AUTHTRANSN SYS REV REV 05.00000% 07/01/2012BDS SER. 2003 5.000 07/01/2012 AA3 AA+ --
109.906		 --
0.800		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 296 Trade WA *ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV ELEC 05.00000% 07/01/2012REV REF BDS PROJECT 1 SER. 2006A 5.000 07/01/2012 AAA AA --
109.504		 --
0.961		 -- (--)
40 (40) 		W ME  CP  T1  SFP 
 297 Trade FL *FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN 05.25000% 07/01/2012CORP REV REV BDS HURRICANE CAT FIN 5.250 07/01/2012 AA3 AA- --
108.756		 --
1.500		 -- (--)
180 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 298 Trade FL *FLORIDA ST ACQUIS & BRIDGE CONSTR BDS 04.12500% 07/01/2012SER. 2002 4.125 07/01/2012 AA1 AAA --
106.881		 --
1.191		 -- (--)
35 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 299 Trade FL *FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV TURNPIKE REV05.00000% 07/01/2012BDS SER. 2006A 5.000 07/01/2012 AA3 AA- --
109.174		 --
1.094		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 300 Trade AZ *GILBERT ARIZ PUB FACS MUN PPTYCORP 04.10000% 07/01/2012REV REV BDS SER. 2001 4.100 07/01/2012 AA3 AA --
107.045		 --
1.100		 -- (--)
50 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 301 Trade AZ *GLENDALE ARIZ STR & HWY USER REV REF REV03.62500% 07/01/2012BDS SER. 2004 3.625 07/01/2012 AA3 AAA --
105.470		 --
1.289		 -- (--)
30 (30) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 302 Trade IA *IOWA ST UNIV SCIENCE& TECHNOLOGY UNIV 04.00000% 07/01/2012REV REV REF BDS IOWAST UNIV OF SCIENCE & 4.000 07/01/2012 AA3 AA --
107.819		 --
0.690		 -- (--)
535 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 303 Trade IA *IOWA ST UNIV SCIENCE& TECHNOLOGY UNIV 04.00000% 07/01/2012REV ACADEMIC BLDG REV BDS IOWA ST UNIV 4.000 07/01/2012 AA3 AA --
107.819		 --
0.690		 -- (--)
340 (340) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 304 Trade TN *KNOXVILLE TENN ELEC REV ELEC SYS REF REV04.50000% 07/01/2012BDS SER. W-2005 4.500 07/01/2012 AA3 AA+ --
108.876		 --
0.740		 -- (--)
205 (205) 		W ME  CP  T1  SFP 
 305 Trade MI *LANSING MICH BRD WTR& LT WTR SUPPLY 05.00000% 07/01/2012STEAM & ELEC UTIL SYS REV REF REV BDS 5.000 07/01/2012 AA3 AA- --
108.060		 --
1.546		 -- (--)
15 (10) 		M ME  CP  T1  SFP 
 306 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO 05.00000% 07/01/2012SCHOOL BDS ELECTION OF 2004 SERIES G 5.000 07/01/2012 AA3 AA- --
109.010		 --
1.160		 -- (--)
65 (10) 		M ME  CP  T1  SFP 
 307 Trade CA *LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 05.00000% 07/01/2012WTRWKS REV WTR SYS REV BDS SER. 2003 B 5.000 07/01/2012 AA3 AA --
109.929		 --
0.791		 -- (--)
70 (70) 		W ME  CP  T1  SFP 
 308 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO BDS 04.50000% 07/01/20121997 ELECTION SER. 2003 F 4.500 07/01/2012 AA3 AAA --
107.616		 --
1.250		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 309 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST G.O. 04.25000% 07/01/2012REF BDS SER. 2002 4.250 07/01/2012 AA3 AA- --
107.397		 --
1.100		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 310 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO 04.00000% 07/01/2012SCHOOL BDS ELECTION OF 2002 SERIES B 4.000 07/01/2012 AA3 AA- --
106.809		 --
1.101		 -- (--)
120 (120) 		W ME  CP  T1  SFP 
 311 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO BDS 03.75000% 07/01/2012ELECTION 2004 SER. 2005E 3.750 07/01/2012 AA3 AA- --
105.972		 --
1.203		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 312 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO BDS 03.50000% 07/01/2012ELECTION OF 2004 SER. 2006 F 3.500 07/01/2012 AA3 AA- --
105.437		 --
1.182		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 313 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 03.50000% 07/01/2012AUTH SALES TAX REV SR SALES TAX REV REF 3.500 07/01/2012 AA3 AAA --
105.272		 --
1.250		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 314 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 05.00000% 07/01/2012AUTH SALES TAX REV FIRST TIER SENIOR 5.000 07/01/2012 AA3 AAA --
108.663		 --
1.300		 -- (--)
30 (30) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 315 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 05.00000% 07/01/2012AUTH SALES TAX REV SALES TAX REV BDS 5.000 07/01/2012 AA3 AA+ --
109.591		 --
0.926		 -- (--)
250 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 316 Trade VA *LOUDOUN CNTY VA REF BDS SER. 2005A 05.00000% 07/01/2012 5.000 07/01/2012 AAA AAA --
110.533		 --
0.550		 -- (--)
400 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 317 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO 48 05.00000% 07/01/2012SCOTTSDALE GO REF BDS SER. 2004 5.000 07/01/2012 AA2 AA --
108.417		 --
1.400		 -- (--)
20 (20) 		M ME  CP  T1  SFP 
 318 Trade AZ MARICOPA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO 80 03.75000% 07/01/2012CHANDLER SCH IMPT GOBDS SER. 2005 3.750 07/01/2012 AA3 AA --
106.589		 --
0.950		 -- (--)
250 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 319 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ SCH DIST NO 4 MESA 04.00000% 07/01/2012UNI FORMERLY MARICOPA CNTY ARIZ 4.000 07/01/2012 AA3 AA- --
106.444		 --
1.250		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 320 Trade MD *MARYLAND NATL CAP PK& PLANNING COMMN 03.75000% 07/01/2012PRINCE GEORGES G.O REF BDS PK ACQUIS & 3.750 07/01/2012 AA1 AAA --
106.889		 --
0.828		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 321 Trade MA MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS 04.00000% 07/01/2012SALES TAX REV SENIORSALES TAX BDS 2004 4.000 07/01/2012 AA2 AAA --
107.276		 --
0.910		 -- (--)
130 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 322 Trade MA *MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS 05.25000% 07/01/2012SALES TAX REV REV BDS SENIOR SALES TAX 5.250 07/01/2012 AA2 AAA --
110.671		 --
0.730		 -- (--)
100 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 323 Trade MA *MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL FACS 05.25000% 07/01/2012AUTH REV REV BDS MASSACHUSETTS INST 5.250 07/01/2012 AAA AAA --
110.999		 --
0.600		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 324 Trade MA *MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV REV 05.00000% 07/01/2012BDS SER. 2003-C 5.000 07/01/2012 AA3 AA- --
109.656		 --
0.900		 -- (--)
75 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 325 Trade MA MASSACHUSETTS ST GO REF BDS SER. 2006 A 05.00000% 07/01/2012 5.000 07/01/2012 AA2 AA --
109.781		 --
0.850		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 326 Trade CA METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 02.87500% 07/01/2012WTRWKS REV WTR REV BDS SER. 2008C 2.875 07/01/2012 AA2 AAA --
104.772		 --
0.850		 -- (--)
90 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 327 Trade NJ *NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV REV 03.30000% 07/01/2012REFUNDING BDS PRINCETON UNIV 2008 3.300 07/01/2012 AAA AAA --
106.141		 --
0.700		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 328 Trade NJ *NEW JERSEY ST G.O REF BDS SER. 2001 H 05.25000% 07/01/2012 5.250 07/01/2012 AA3 AA --
109.472		 --
1.210		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 329 Trade NM *NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX SEVER 03.50000% 07/01/2012TAX REV REF BDS SER.2005 B-1 3.500 07/01/2012 AA2 AA --
105.151		 --
1.300		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 330 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH REVS REV BDS 05.00000% 07/01/2012COLUMBIA UNIV SER. 2004 B 5.000 07/01/2012 AAA AAA --
110.462		 --
0.579		 -- (--)
200 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 331 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH REVS LEASE REV 05.00000% 07/01/2012BDS ST UNIV DORM FACS ISSUE SER. 5.000 07/01/2012 AA3 AA- --
108.713		 --
1.280		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 332 Trade OK *OKLAHOMA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 8904.75000% 07/01/2012OKLAHOMA CITY GO BDSSER. 2005 4.750 07/01/2012 AA3 AA --
109.591		 --
0.690		 -- (--)
65 (65) 		W ME  CP  T1  SFP 
 333 Trade AZ *PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP WTR SYS 04.50000% 07/01/2012REV JUNIOR LIEN WTR REV BDS SER. 2002 4.500 07/01/2012 AA3 AAA --
107.410		 --
1.334		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 334 Trade AZ *PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX05.00000% 07/01/2012REV REV BDS SER. 2003 A 5.000 07/01/2012 AA3 AA --
108.910		 --
1.200		 -- (--)
50 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 335 Trade AZ *PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP TRAN 05.25000% 07/01/2012EXCISE TAX REV REV BDS LIGHT RAIL PROJ 5.250 07/01/2012 AA3 AA --
109.324		 --
1.270		 -- (--)
50 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 336 Trade AZ *PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP WASTEWATER04.00000% 07/01/2012SYS REV WASTEWATER SYS REV BDS SER. 4.000 07/01/2012 AA3 AA+ --
107.383		 --
0.867		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 337 Trade AZ *PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX04.00000% 07/01/2012REV EXCISE TAX REV BDS SUB LIEN EXCISE 4.000 07/01/2012 AA3 AA --
107.055		 --
1.000		 -- (--)
250 (25) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 338 Trade AZ *PIMA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO 1 TUCSON05.00000% 07/01/2012FORMERLY PIMA CNTY ARIZ SCH SCH IMPT 5.000 07/01/2012 AA3 AAA --
108.292		 --
1.451		 -- (--)
15 (15) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 339 Trade UT UTAH ST GO BDS SER. 2009B 04.00000% 07/01/2012 4.000 07/01/2012 AAA AAA --
107.794		 --
0.700		 -- (--)
50 (5) 		M CP  T1  SFP 
 340 Trade UT *UTAH ST GO BDS SER. 2009A 03.00000% 07/01/2012 3.000 07/01/2012 AAA AAA --
105.481		 --
0.680		 -- (--)
150 (100) 		W CP  T1  SFP 
 341 Trade WA WASHINGTON ST PUB PWR SUPPLY SYS 06.30000% 07/01/2012NUCLEAR PROJ NO 2 REV REF REV BDS PROJ 6.300 07/01/2012 AAA AA --
111.959		 --
1.200		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 342 Trade CO *BOULDER CNTY COLO OPEN SPACE CAP IMPT 04.00000% 07/15/2012TR FD REV BDS SER. 2002 4.000 07/15/2012 AA2 AA --
105.931		 --
1.500		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 343 Trade TX *HOUSTON TEX INDPT SCH DIST G O LTD TAX05.00000% 07/15/2012REF BDS SER. 2005 5.000 07/15/2012 AA2 AAA --
109.736		 --
0.930		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 344 Trade MT *MONTANA ST GO BDS DRINKING WTR ST 04.00000% 07/15/2012REVOLVING FD SER. 2005F 4.000 07/15/2012 AA2 AA --
108.071		 --
0.640		 -- (--)
145 (145) 		W ME  CP  T1  SFP 
 345 Trade IN *NEW ALBANY FLOYD CNTY IND SCH BLDG 04.25000% 07/15/2012CORP REF FIRST MTG BDS SER. 2005 4.250 07/15/2012 AA3 AAA --
108.168		 --
0.840		 -- (--)
400 (400) 		W ME  CP  T1  SFP 
 346 Trade VA *RICHMOND VA GO PUB IMPT BDS SER. 2004 B04.00000% 07/15/2012 4.000 07/15/2012 AA3 AAA --
107.920		 --
0.700		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 347 Trade CA *SAN MATEO CNTY CALIFJT PWRS FING AUTH 04.00000% 07/15/2012LEASE REV LSE REV BDS SER. 2008A 4.000 07/15/2012 AA3 AA+ --
108.247		 --
0.571		 -- (--)
300 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 348 Trade IN *SOUTHERN HANCOCK IND1998 SCH BLDG CORP 05.00000% 07/15/2012REF LEASE RENTAL BDSSER. 2005 5.000 07/15/2012 AA3 AAA --
109.964		 --
0.840		 -- (--)
390 (390) 		W ME  CP  T1  SFP 
 349 Trade IN *TRI-CREEK 2002 HIGH SCH BLDG CORP IND 04.00000% 07/15/2012FIRST MTG BDS SER. 2007 4.000 07/15/2012 AA3 AAA --
107.469		 --
0.880		 -- (--)
110 (110) 		M ME  CP  T1  SFP 
 350 Trade CA *ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIST GO REF05.00000% 08/01/2012BDS SER. 2004 A 5.000 08/01/2012 AA3 AAA --
109.090		 --
1.250		 -- (--)
25 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 351 Trade MD *BALTIMORE CNTY MD REF BONDS SER. 2004 05.00000% 08/01/2012MET DIST 69TH 5.000 08/01/2012 AAA AAA --
110.327		 --
0.770		 -- (--)
10 (10) 		M ME  CP  T1  SFP 
 352 Trade LA *BATON ROUGE LA PUB IMPT SALES TAX REV 02.50000% 08/01/2012PUB IMPT SALES TAX REV BDS SER. 2010A 2.500 08/01/2012 AA3 AA+ --
103.400		 --
1.101		 -- (--)
25 (10) 		M CP  T1  SFP 
 353 Trade IN *BLUFFTON-HARRISON IND HIGH SCH BLDG 04.25000% 08/01/2012CORP REF FIRST MTG BDS SER. 2005 4.250 08/01/2012 AA3 AAA --
108.316		 --
0.840		 -- (--)
310 (310) 		W ME  CP  T1  SFP 
 354 Trade KY *CAMPBELL & KENTON CNTYS KY SANT DIST 04.30000% 08/01/2012NO 1 REV SANITATION DIST REV BDS SER. 4.300 08/01/2012 AA3 AA --
108.695		 --
0.740		 -- (--)
685 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 355 Trade KY *CAMPBELL & KENTON CNTYS KY SANT DIST 04.00000% 08/01/2012NO 1 REV REV BDS SER. 2007 4.000 08/01/2012 AA3 AA --
107.834		 --
0.790		 -- (--)
485 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 356 Trade CA *CAMPBELL CALIF UN SCH DIST GO 03.50000% 08/01/2012REFUNDING SCHOOL BDSSER. 2006 3.500 08/01/2012 AA3 AAA --
105.623		 --
1.183		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 357 Trade CA *CASTRO VALLEY CALIF UNI SCH DIST 04.00000% 08/01/2012REFUNDING GO SCHOOL BDS SER. 2006 4.000 08/01/2012 AA3 AAA --
106.038		 --
1.500		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 358 Trade GA *CHATHAM CNTY GA SCH DIST REF BDS SER. 03.80000% 08/01/20122002 3.800 08/01/2012 AA1 AAA --
107.678		 --
0.660		 -- (--)
90 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 359 Trade CA *COAST CMNTY COLLEGE DIST CALIF REF GO 05.25000% 08/01/2012BDS COAST COMM COLLEGE SER. 2005 5.250 08/01/2012 AA2 AA- --
110.247		 --
1.036		 -- (--)
25 (10) 		M ME  CP  T1  SFP 
 360 Trade DE *DELAWARE ST GO BDS SER. 2006A 04.00000% 08/01/2012 4.000 08/01/2012 AAA AAA --
108.064		 --
0.700		 -- (--)
175 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 361 Trade CO *DENVER COLO CITY & CNTY GO BDS 03.30000% 08/01/2012AUDITORIUM THEATER &ZOO SER. 2003 A 3.300 08/01/2012 AA1 AAA --
105.219		 --
1.150		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 362 Trade TX *ELGIN TEX INDPT SCH DIST SCH BLDG BDS 04.25000% 08/01/2012SER. 2007 4.250 08/01/2012 AAA AAA --
108.675		 --
0.700		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 363 Trade FL *FLORIDA ST DEPT MGMTSVCS CTFS PARTN COPS05.00000% 08/01/2012SER. 2009B 5.000 08/01/2012 AA2 AA+ --
109.020		 --
1.278		 -- (--)
50 (50) 		W CP  T1  SFP 
 364 Trade NJ *GLOUCESTER CNTY N J CNTY COLL BDS SER. 04.00000% 08/01/20122006 4.000 08/01/2012 AA3 AA+ --
106.489		 --
1.320		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 365 Trade GA *GWINNETT CNTY GA WTR& SEW AUTH REV REF 05.00000% 08/01/2012REV BDS 2003 SER B 5.000 08/01/2012 AAA AAA --
109.976		 --
0.906		 -- (--)
35 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 366 Trade HI *HAWAII ST GO BDS SER. 2008 DO 03.00000% 08/01/2012 3.000 08/01/2012 AA2 AA --
105.167		 --
0.880		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 367 Trade FL *HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT PROG 05.00000% 08/01/2012REV REF REV BDS CRIMINAL JUSTICE 5.000 08/01/2012 AA3 AA+ --
109.964		 --
0.910		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 368 Trade FL *HILLSBOROUGH CNTY FLA UTIL REF REV JR 04.70000% 08/01/2012LIEN REV REF BDS SER. 2001 4.700 08/01/2012 AA2 AA+ --
108.746		 --
1.100		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 369 Trade CA *HUNTINGTON BEACH CALIF UN HIGH SCH 04.00000% 08/01/2012DIST GO BDS ELECTION2004 SER. 2004 4.000 08/01/2012 AA3 AAA --
106.560		 --
1.292		 -- (--)
10 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 370 Trade MD *MARYLAND ST GO BDS STATE AND LOCAL FAC 05.00000% 08/01/2012LOAN 2006 SECOND SERIES 5.000 08/01/2012 AAA AAA --
110.638		 --
0.650		 -- (--)
70 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 371 Trade MA *MASSACHUSETTS ST GO BDS SER. 2004A 05.00000% 08/01/2012 5.000 08/01/2012 AA2 AA --
110.379		 --
0.750		 -- (--)
500 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 372 Trade MA *MASSACHUSETTS ST GO BDS CONSOLIDATED 05.00000% 08/01/2012LOAN SER. 2005B 5.000 08/01/2012 AA2 AA --
110.171		 --
0.830		 -- (--)
800 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 373 Trade NC MECKLENBURG CNTY N CGO REF BDS SER. 05.00000% 08/01/20122009-A 5.000 08/01/2012 AAA AAA --
110.301		 --
0.780		 -- (--)
50 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 374 Trade FL *MIAMI-DADE CNTY FLA SCH DIST REF BDS 05.37500% 08/01/2012SER. 1998 5.375 08/01/2012 AA3 AAA --
108.434		 --
1.864		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 375 Trade NJ *MONMOUTH CNTY N J IMPT AUTH REV REF 05.00000% 08/01/2012REV BDS SER. 2006 5.000 08/01/2012 AAA AAA --
110.795		 --
0.590		 -- (--)
130 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 376 Trade MT *MONTANA ST GO BDS LONG RANGE BLDG PRG 04.25000% 08/01/2012SER. 2005 A 4.250 08/01/2012 AA2 AA --
108.830		 --
0.640		 -- (--)
225 (225) 		W ME  CP  T1  SFP 
 377 Trade NJ *NEW JERSEY ST GO REFBDS SER. O 04.00000% 08/01/2012 4.000 08/01/2012 AA3 AA --
107.070		 --
1.090		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 378 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 05.25000% 08/01/2012AUTH REV FUTURE TAX SECURED BDS SER. 5.250 08/01/2012 AA1 AAA --
110.023		 --
1.123		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 379 Trade NY *NEW YORK N Y G.O. BDS SER. FISCAL 200305.50000% 08/01/2012C 5.500 08/01/2012 AA3 AA --
110.560		 --
1.150		 -- (--)
125 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 380 Trade NY *NEW YORK N Y G.O BDSSER. 2002 F 05.75000% 08/01/2012 5.750 08/01/2012 AA3 AA --
112.079		 --
0.800		 -- (--)
310 (310) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 381 Trade NY *NEW YORK N Y G.O.BDSSER. 2003 A 06.00000% 08/01/2012 6.000 08/01/2012 AA3 AA --
111.436		 --
1.280		 -- (--)
90 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 382 Trade NY *NEW YORK N Y GO BDS SER. 2010 E 03.00000% 08/01/2012 3.000 08/01/2012 AA3 AA --
104.393		 --
1.189		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 383 Trade NY *NEW YORK N Y GO BDS SERIES B 04.00000% 08/01/2012 4.000 08/01/2012 AA3 AA --
107.299		 --
1.000		 -- (--)
50 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 384 Trade CA NORTH ORANGE CNTY CALIF CMNTY COLLEGE 05.00000% 08/01/2012DIST G.O. BDS ELECTION OF 2002 5.000 08/01/2012 AA2 AA --
109.090		 --
1.250		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 385 Trade TX *NORTHSIDE TEX INDPT SCH DIST G O REF BDS02.50000% 08/01/2012SER. 2003-A 2.500 08/01/2012 AAA AAA --
104.625		 --
0.610		 -- (--)
585 (50) 		M CP  T1  SFP 
 386 Trade TX *NORTHSIDE TEX INDPT SCH DIST G O REF BDS02.50000% 08/01/2012SER. 2006-A 2.500 08/01/2012 AAA AAA --
104.625		 --
0.610		 -- (--)
100 (50) 		M CP  T1  SFP 
 387 Trade CA PALO ALTO CALIF UNI SCH DIST GO BDS SER.02.50000% 08/01/20122008-1 2.500 08/01/2012 AA2 AAA --
104.148		 --
0.800		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 388 Trade WA *SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV REF REV 05.00000% 08/01/2012BDS SER. 2004 5.000 08/01/2012 AA2 AAA --
109.091		 --
1.250		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 389 Trade WA *SEATTLE WASH REF ANDIMPT BDS SER. 2003 04.00000% 08/01/2012 4.000 08/01/2012 AA1 AAA --
106.038		 --
1.500		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 390 Trade WA *SEATTLE WASH REF ANDIMPT BDS SER. 2003 04.00000% 08/01/2012 4.000 08/01/2012 AA1 AAA --
106.038		 --
1.500		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 391 Trade CA *STOCKTON CALIF UNI SCH DIST GO BDS 04.00000% 08/01/2012ELECTION OF 2005 SER. 2007 4.000 08/01/2012 AA3 AAA --
105.912		 --
1.550		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 392 Trade VA *VIRGINIA ST PUB SCH AUTH SCH FIN BDS 05.00000% 08/01/20121997 RESOLUTION SER.2007B 5.000 08/01/2012 AA1 AA+ --
110.795		 --
0.590		 -- (--)
500 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 393 Trade VA *VIRGINIA ST PUB BLDGAUTH PUB FACS REV 05.00000% 08/01/2012PUB FAC REV BDS SER.2006B 5.000 08/01/2012 AA1 AA+ --
110.277		 --
0.789		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 394 Trade VA *VIRGINIA ST PUB SCH AUTH SCH FIN BDS 04.50000% 08/01/20121997 RESOLUTION SER.2005 D 4.500 08/01/2012 AA1 AA+ --
109.312		 --
0.690		 -- (--)
1,500 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 395 Trade KS *WYANDOTTE CNTY/KANS CITY KANS UNI GOVT G03.25000% 08/01/2012O IMPT BDS SER. 2004A 3.250 08/01/2012 AA3 AAA --
105.726		 --
0.900		 -- (--)
30 (30) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 396 Trade CA *YOSEMITE CALIF CMNTYCOLLEGE DIST GO BDS 04.00000% 08/01/2012SER. 2005 A 4.000 08/01/2012 AA3 AA- --
106.666		 --
1.250		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 397 Trade PA *ALLENTOWN PA WTR REVGTD WTR REV BDS SER.03.00000% 08/15/20122008 3.000 08/15/2012 AA3 AAA --
104.308		 --
1.250		 -- (--)
30 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 398 Trade TX *KILLEEN TEX WTRWKS &SWR REV REV BDS SER.03.75000% 08/15/20122004 3.750 08/15/2012 AA3 AA- --
106.666		 --
1.050		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 399 Trade MA *MASSACHUSETTS ST SCHBLDG AUTH DEDICATED 03.50000% 08/15/2012SALES TAX REV DEDICATED SALES TAX 3.500 08/15/2012 AA2 AAA --
105.641		 --
1.210		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 400 Trade MA *MASSACHUSETTS ST SCHBLDG AUTH DEDICATED 05.00000% 08/15/2012SALES TAX REV DEDICATED SALES TAX 5.000 08/15/2012 AA2 AAA --
109.622		 --
1.100		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 401 Trade MA *MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL FACS 05.00000% 08/15/2012AUTH REV REVENUE BDSTUFTS UNIV SERIES O 5.000 08/15/2012 AA2 AA- --
110.831		 --
0.640		 -- (--)
250 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 402 Trade MA MASSACHUSETTS ST SCHBLDG AUTH DEDICATED 05.00000% 08/15/2012SALES TAX REV DEDICATED SALES TAX 5.000 08/15/2012 AA2 AA+ --
109.986		 --
0.961		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 403 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH REVS ST 04.00000% 08/15/2012SUPPORTED DEBT MENTAL HEALTH SVCS 4.000 08/15/2012 AA3 AAA --
106.641		 --
1.300		 -- (--)
100 (5) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 404 Trade CA *SAN MATEO FOSTER CITY CALIF SCH FACS 04.00000% 08/15/2012FING AUTH REV GO REVBDS SER. 2005 4.000 08/15/2012 AA3 AAA --
107.320		 --
1.036		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 405 Trade TX *UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS REV 05.00000% 08/15/2012BDS SER. 2006B 5.000 08/15/2012 AAA AAA --
109.884		 --
1.000		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 406 Trade TX *UNIVERSITY TEX UNIV REVS REV BDS SER. 05.00000% 08/15/20122009D 5.000 08/15/2012 AAA AAA --
110.394		 --
0.806		 -- (--)
40 (40) 		W CP  T1  SFP 
 407 Trade TX *UNIVERSITY TEX UNIV REVS REV BDS SER. 05.00000% 08/15/20122008A 5.000 08/15/2012 AAA AAA --
110.356		 --
0.820		 -- (--)
250 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 408 Trade TX *UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS REV 05.00000% 08/15/2012BDS SER. 2004D 5.000 08/15/2012 AAA AAA --
110.409		 --
0.800		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 409 Trade VT VERMONT ST GO BDS SER. 2010A-1 03.00000% 08/15/2012 3.000 08/15/2012 AAA AA+ --
105.657		 --
0.720		 -- (--)
360 (5) 		M CP  PP  RO  SFP 
 410 Trade PA *WEST MIFFLIN PA AREASCH DIST GO REF BDS 03.60000% 08/15/2012SER. 2003 3.600 08/15/2012 AA3 AAA --
106.040		 --
1.150		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 411 Trade CA *ADELANTO CALIF ELEM SCH DIST CTFS PARTN 04.00000% 09/01/2012COPS DISTRICT ADMINISTRATIVE PROJ 4.000 09/01/2012 AA3 AAA --
107.875		 --
0.874		 -- (--)
75 (75) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 412 Trade MD *BALTIMORE CNTY MD G.O CONS PUB IMPT 05.25000% 09/01/2012BDS SER. 2002 5.250 09/01/2012 AAA AAA --
111.870		 --
0.560		 -- (--)
200 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 413 Trade CA *CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 04.00000% 09/01/2012LEASE REV REFUNDING BDS 2007 SERIES C 4.000 09/01/2012 AA2 AA- --
106.916		 --
1.239		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 414 Trade CO *COLORADO WTR RES & PWR DEV AUTH 04.25000% 09/01/2012DRINKING WTR REV REFBDS REVOLVING FD 4.250 09/01/2012 AA1 AA --
108.700		 --
0.800		 -- (--)
110 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 415 Trade FL *CORAL SPRINGS FLA FRANCHISE REV REV 03.125% 09/01/2012 REF BDS SER. 2004 3.125 09/01/2012 AA2 AA --
104.129		 --
1.471		 -- (--)
2 (2) 		W ME  CP  T1  SFP 
 416 Trade CA *FREMONT CALIF UN HIGH SCH DIST SANTA 03.50000% 09/01/2012CLARA CNTY REF GO BDS SANTA CLARA CNTY 3.500 09/01/2012 AA2 AA+ --
105.894		 --
1.150		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 417 Trade GA *HOUSTON CNTY GA SCH DIST GO BDS SER. 05.25000% 09/01/20122005 5.250 09/01/2012 AA1 AA+ --
110.151		 --
1.200		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 418 Trade KS *JOHNSON CNTY KANS UNI SCH DIST NO 233 04.00000% 09/01/2012GO SCH BDS SER. 2006A 4.000 09/01/2012 AA3 AA --
107.752		 --
0.920		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 419 Trade KS *KANSAS ST DEPT TRANSN HWY REV REF 05.00000% 09/01/2012BDS SER. 2003 A 5.000 09/01/2012 AA2 AAA --
110.860		 --
0.700		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 420 Trade NE *LINCOLN NEB ELEC SYSREV REV AND REF BDS 05.00000% 09/01/2012SER. 2003 5.000 09/01/2012 AA2 AA --
110.752		 --
0.740		 -- (--)
1,500 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 421 Trade CA *LOS ANGELES CALIF GOBDS SER. 2004-A 04.00000% 09/01/2012 4.000 09/01/2012 AA2 AA --
107.542		 --
1.000		 -- (--)
60 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 422 Trade CA *LOS ANGELES CALIF G.O. BDS SER. 2002 B04.00000% 09/01/2012 4.000 09/01/2012 AA2 AA --
106.757		 --
1.300		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 423 Trade MA *MASSACHUSETTS ST GO BDS CONSOLIDATED 05.00000% 09/01/2012LOAN OF 2005 SER. 2005 C 5.000 09/01/2012 AA2 AA --
110.752		 --
0.740		 -- (--)
1,500 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 424 Trade CA *PALOS VERDES PENINSULA CALIF UNI 04.00000% 09/01/2012SCH DIST GO SCHOOL BDS SER. ELEC OF 05 4.000 09/01/2012 AA2 AAA --
107.288		 --
1.097		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 425 Trade CA *PARAMOUNT CALIF UNI SCH DIST GO REF BDS 04.00000% 09/01/2012LOS ANGELES SER. 2005 4.000 09/01/2012 AA3 AAA --
107.295		 --
1.094		 -- (--)
175 (175) 		W ME  CP  T1  SFP 
 426 Trade PA *PITTSBURGH PA SCH DIST G.O REF BDS 05.25000% 09/01/2012SER. 2002 A 5.250 09/01/2012 AA3 AAA --
110.685		 --
1.000		 -- (--)
285 (5) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 427 Trade PA *PITTSBURGH PA SCH DIST GO BDS SER. 05.00000% 09/01/20122004 5.000 09/01/2012 AA3 AAA --
109.580		 --
1.179		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 428 Trade TX *PLANO TEX REF AND IMPT BDS SER. 2009 02.25000% 09/01/2012 2.250 09/01/2012 AAA AAA --
103.733		 --
0.770		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 429 Trade NJ *SOMERSET CNTY N J GOIMPT BDS SER. 2006 03.70000% 09/01/2012 3.700 09/01/2012 AAA AAA --
107.250		 --
0.824		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 430 Trade VA *VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL 03.00000% 09/01/2012FACS REV REV BDS VIRGINIA COLLEGE 3.000 09/01/2012 AA1 AA --
105.495		 --
0.820		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 431 Trade WV *WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG SPL 04.00000% 09/01/2012OBLIG NTS SURFACE TRANS IMPT SER. 4.000 09/01/2012 AA3 AAA --
106.757		 --
1.300		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 432 Trade NJ *MONMOUTH CNTY N J GOBDS CO COLL BDS SER.04.25000% 09/15/20122007 4.250 09/15/2012 AAA AAA --
109.507		 --
0.550		 -- (--)
145 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 433 Trade AZ *ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN 05.00000% 10/01/2012AUTH REV REF BDS SER. 2004 REF BDS 5.000 10/01/2012 AAA AAA --
110.104		 --
1.100		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 434 Trade CA *CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & 05.00000% 10/01/2012ECONOMIC DEV BK REV REV BDS CLEAN WTR ST 5.000 10/01/2012 AAA AAA --
110.988		 --
0.780		 -- (--)
335 (335) 		W ME  CP  T1  SFP 
 435 Trade CA *CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & 04.00000% 10/01/2012ECONOMIC DEV BK REV REV BDS CLEAN WTR ST 4.000 10/01/2012 AAA AAA --
106.858		 --
1.343		 -- (--)
10 (10) 		M ME  CP  PO  RO  SFP 
 436 Trade CA *CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS 05.00000% 10/01/2012UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 5.000 10/01/2012 AA1 AA+ --
110.457		 --
0.972		 -- (--)
200 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 437 Trade CA *CALIFORNIA STATEWIDECMNTYS DEV AUTH WTR 05.00000% 10/01/2012& WASTEWATER REV REVBDS POOLED 5.000 10/01/2012 AA3 AAA --
110.078		 --
1.110		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 438 Trade CA *CALIFORNIA STATEWIDECMNTYS DEV AUTH WTR 03.40000% 10/01/2012& WASTEWATER REV REVBDS SER. 2005 C 3.400 10/01/2012 AA3 AAA --
105.290		 --
1.350		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 439 Trade TX *DALLAS TEX WTRWKS & SWR SYS REV REF REV 05.00000% 10/01/2012BDS SER. 2007 5.000 10/01/2012 AA2 AAA --
110.656		 --
0.900		 -- (--)
115 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 440 Trade TX *HARRIS CNTY TEX PERMIMPT & REF BDS SER. 05.00000% 10/01/20122002A 5.000 10/01/2012 AA1 AAA --
110.242		 --
1.050		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 441 Trade TX *HARRIS CNTY TEX PERMIMPT REF BDS SER. 03.50000% 10/01/20122008B 3.500 10/01/2012 AA1 AAA --
107.191		 --
0.740		 -- (--)
245 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 442 Trade HI *HONOLULU HAWAII CITY& CNTY G.O. REF & 05.25000% 10/01/2012IMPT BDS SER. 1993 B 5.250 10/01/2012 AA2 AA --
111.207		 --
0.936		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 443 Trade CA *INGLEWOOD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 05.00000% 10/01/2012ELECTION OF 1998 SER. 2003 C 5.000 10/01/2012 AA3 AAA --
110.331		 --
1.018		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 444 Trade KS *KANSAS ST DEV FIN AUTH REV REV BDS 03.75000% 10/01/2012TRANSPORTATION REVOLVING FD SER. 3.750 10/01/2012 AA1 AA+ --
106.982		 --
1.057		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 445 Trade FL *LAKELAND FLA ELEC & WTR REV REV BDS 06.05000% 10/01/2012EXCHANGED FOR CUSIP 511678PF5 SER. 1999 6.050 10/01/2012 AA3 AAA --
111.714		 --
1.500		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 446 Trade WA *LEWIS CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 05.00000% 10/01/2012COWLITZ FALLS HYDROELEC PROJ REV 5.000 10/01/2012 AAA AA --
110.078		 --
1.110		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 447 Trade FL *MANATEE CNTY FLA TRANSN REV REF AND 05.00000% 10/01/2012IMPT BDS SER. 2004 5.000 10/01/2012 AA3 AA- --
108.604		 --
1.650		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 448 Trade MS *MISSISSIPPI ST GO BDS SER. 2008A 05.00000% 10/01/2012 5.000 10/01/2012 AA3 AA --
110.849		 --
0.830		 -- (--)
1,890 (250) 		W ME  CP  T1  SFP 
 449 Trade AL *MONTGOMERY ALA DOWNTOWN REDEV AUTH 05.00000% 10/01/2012LEASE REV REV REF BDS STATE OF ALABAMA 5.000 10/01/2012 AA3 AA- --
110.766		 --
0.860		 -- (--)
3,000 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 450 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST 05.00000% 10/01/2012SUPPORTED DEBT SCH DIST REV BDS SER. 5.000 10/01/2012 AA3 AAA --
110.004		 --
1.137		 -- (--)
45 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 451 Trade MI *NOVI MICH BLDG AUTH LTD TAX GO REF BDS 03.75000% 10/01/2012SER. 2005 3.750 10/01/2012 AA2 AA+ --
106.193		 --
1.350		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 452 Trade OH *OHIO ST CULTURAL & SPORTS CAP FACS REV 02.00000% 10/01/2012CULTURAL SPORTS CAP FACS BDS SER. 2010A 2.000 10/01/2012 AA3 AA --
102.594		 --
1.000		 -- (--)
500 (25) 		W CP  T1  SFP 
 453 Trade OH *OHIO ST DEV ASSISTANCE GO BDS 03.00000% 10/01/2012LOGISTICS AND DISTRIBUTION PM SER. 3.000 10/01/2012 AA3 AA --
104.390		 --
1.300		 -- (--)
15 (15) 		W CP  T1  SFP 
 454 Trade PA *PENNSYLVANIA ST FIRST SER GO BDS 05.00000% 10/01/2012SER. 2006 5.000 10/01/2012 AA2 AA --
110.849		 --
0.830		 -- (--)
185 (185) 		W ME  CP  T1  SFP 
 455 Trade MS *RANKIN CNTY MISS SCHDIST REF GO BDS SER.04.00000% 10/01/20122006 4.000 10/01/2012 AA3 AAA --
108.494		 --
0.740		 -- (--)
400 (400) 		W ME  CP  T1  SFP 
 456 Trade RI *RHODE ISLAND CLEAN WTR FIN AGY REV SAFE04.00000% 10/01/2012DRINKING WTR REV BDSPOOLED LOAN ISSUE 4.000 10/01/2012 AAA AAA --
107.243		 --
1.200		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 457 Trade GA *RICHMOND CNTY GA BRDED GO SALES TAX BDS 05.00000% 10/01/2012SER. 2007 5.000 10/01/2012 AA1 AA+ --
110.352		 --
1.010		 -- (--)
30 (30) 		W ME  CP  T1  SFP 
 458 Trade KS *SEDGWICK CNTY KANS UNI SCH DIST NO 265 04.50000% 10/01/2012GODDARD GO REF BDS SER. 2005-2 4.500 10/01/2012 AA3 AAA --
109.796		 --
0.740		 -- (--)
620 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 459 Trade OR *WASHINGTON CNTY ORE CLEAN WTR SVCS SEW 05.00000% 10/01/2012REV REF REV BDS SER.2004 5.000 10/01/2012 AA3 AA --
110.905		 --
0.810		 -- (--)
2,750 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 460 Trade PA *WEST MIFFLIN PA AREASCH DIST SCH DIST 03.25000% 10/01/2012BDS ALLEGHENY COUNTY,PENNSYLVANIA 3.250 10/01/2012 AA3 AAA --
106.648		 --
0.700		 -- (--)
50 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 461 Trade NJ *BURLINGTON CNTY N J BRIDGE COMMN POOLED 05.00000% 10/15/2012LN REV REV BDS SER. 2002 5.000 10/15/2012 AA3 AAA --
111.089		 --
0.801		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 462 Trade ME *WESTBROOK ME GO BDS SER. 2008 04.00000% 10/15/2012 4.000 10/15/2012 AA3 AAA --
107.898		 --
1.000		 -- (--)
50 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 463 Trade CA *CALIFORNIA ST UNIV REV SYSTEMWIDE REV 04.00000% 11/01/2012BDS SERIES 2007D 4.000 11/01/2012 AA3 AAA --
107.277		 --
1.269		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 464 Trade MD *CARROLL CNTY MD CONSPUB IMPT REF BDS 04.00000% 11/01/2012SER. 2007 4.000 11/01/2012 AA2 AA+ --
108.731		 --
0.750		 -- (--)
250 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 465 Trade WA *CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL TRAN AUTH 05.00000% 11/01/2012SALES & USE TAX REV TRANSIT BDS SOUND 5.000 11/01/2012 AA3 AAA --
109.542		 --
1.410		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 466 Trade NV *CLARK CNTY NEV BOND BK BDS SER. 2006 05.00000% 11/01/2012 5.000 11/01/2012 AA1 AA+ --
109.641		 --
1.375		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 467 Trade CT *CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS 03.12500% 11/01/2012AUTH REV REV BDS CONNECTICUT ST UNIV 3.125 11/01/2012 AA3 AAA --
106.000		 --
0.887		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 468 Trade NC *GREENVILLE N C UTILSCOMMN COMB 03.50000% 11/01/2012ENTERPRISE SYS REV REV BDS SER. A 3.500 11/01/2012 AA3 AAA --
106.968		 --
0.900		 -- (--)
125 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 469 Trade KS *KANSAS ST DEV FIN AUTH REV REV BDS ST 03.25000% 11/01/2012OF KS PROJ SER. 2008-L 3.250 11/01/2012 AA2 AAA --
106.159		 --
0.950		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 470 Trade MA *MASSACHUSETTS ST G.OBDS SER. 2002C 05.50000% 11/01/2012 5.500 11/01/2012 AA2 AAA --
111.611		 --
1.150		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 471 Trade MI *MICHIGAN ST TRUNK LINE REF BDS SER. 05.25000% 11/01/20121998 A 5.250 11/01/2012 AA3 AA+ --
109.953		 --
1.500		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 472 Trade MS *MISSISSIPPI ST G O BDS DEER ISLAND SER.03.75000% 11/01/20122002 3.750 11/01/2012 AA3 AA --
107.079		 --
1.100		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 473 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 05.25000% 11/01/2012AUTH REV REF BDS SER. SERIAL BDS 5.250 11/01/2012 AA1 AAA --
111.917		 --
0.810		 -- (--)
955 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 474 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 02.00000% 11/01/2012AUTH REV FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE 2.000 11/01/2012 AA2 AAA --
102.754		 --
0.971		 -- (--)
355 (5) 		M CP  T1  SFP 
 475 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 05.00000% 11/01/2012AUTH REV FUTURE TAX SECURED SUB BDS SER. 5.000 11/01/2012 AA2 AAA --
111.533		 --
0.710		 -- (--)
500 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 476 Trade OH *OHIO ST THIRD FRONTIER RESH AND 02.00000% 11/01/2012DEV BDS SER. 2009-A 2.000 11/01/2012 AA2 AA+ --
103.084		 --
0.850		 -- (--)
100 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 477 Trade NJ *SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS 05.25000% 11/01/2012REV REF REV BDS SER.2003 5.250 11/01/2012 AA3 AAA --
110.802		 --
1.200		 -- (--)
100 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 478 Trade VA *VIRGINIA ST RES AUTHINFRASTRUCTURE REV 03.25000% 11/01/2012REV BDS VIRGINIA POOLED FING PROG 3.250 11/01/2012 AAA AAA --
106.020		 --
1.000		 -- (--)
10 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 479 Trade CT *CONNECTICUT ST G.O CAP APPRECIATION BDS00.00000% 11/15/2012COLLEGE SAVING PLAN SER. 1992 B1-B2 0.000 11/15/2012 AA3 AA --
95.036		 --
1.854		 -- (--)
3 (3) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 480 Trade NY *METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y DEDICATED 05.25000% 11/15/2012TAX FD DEDICATED TAXFUND BDS SER. 2002 A 5.250 11/15/2012 AA3 AAA --
110.522		 --
1.350		 -- (--)
65 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 481 Trade OR *OREGON ST DEPT TRANSN HWY USERTAX 04.00000% 11/15/2012REV HGHWY USER TAX REV BDS SER. 2006 A 4.000 11/15/2012 AA2 AAA --
107.686		 --
1.160		 -- (--)
15 (15) 		M ME  CP  T1  SFP 
 482 Trade OR *OREGON ST DEPT TRANSN HWY USERTAX 05.00000% 11/15/2012REV REV BDS SER. 2004A 5.000 11/15/2012 AA2 AAA --
111.492		 --
0.780		 -- (--)
95 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 483 Trade CO *ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST NO 03.50000% 12/01/2012027J BRIGHTON REF BDS/SUPPL B INT REG 3.500 12/01/2012 AA3 AAA --
106.177		 --
1.250		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 484 Trade NM *BERNALILLO CNTY N MEX GO BDS SER. 02.00000% 12/01/20122009A 2.000 12/01/2012 AA1 AAA --
103.065		 --
0.890		 -- (--)
60 (5) 		M CP  T1  SFP 
 485 Trade CA CALIFORNIA ST DEPT WTR RES WTR REV WTR 03.25000% 12/01/2012SYS REV BDS CENTRAL VY SER. 2002 Z 3.250 12/01/2012 AA2 AAA --
106.345		 --
0.950		 -- (--)
140 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 486 Trade NJ *CAMDEN CNTY N J IMPTAUTH LEASE REV REV 04.00000% 12/01/2012REF BDS SER. 2009 4.000 12/01/2012 AA3 AAA --
108.196		 --
1.026		 -- (--)
300 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 487 Trade OH *CLEVELAND OHIO MUN SCH SCH DIST GO BDS 05.00000% 12/01/2012SER. 2004 5.000 12/01/2012 AA3 AAA --
108.848		 --
1.750		 -- (--)
50 (25) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 488 Trade OH *COLUMBUS OHIO CITY SCH DIST SCH FACS GO05.00000% 12/01/2012BDS SER. 2003 5.000 12/01/2012 AA3 AA- --
111.794		 --
0.740		 -- (--)
1,940 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 489 Trade CT *CONNECTICUT ST GO BDS SER. D 03.50000% 12/01/2012 3.500 12/01/2012 AA3 AA --
107.236		 --
0.880		 -- (--)
250 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 490 Trade TX *DENTON TEX UTIL SYS REV REV BDS SER. 05.25000% 12/01/20122002A 5.250 12/01/2012 AA3 AAA --
112.278		 --
0.810		 -- (--)
390 (390) 		W ME  CP  T1  SFP 
 491 Trade OH *FRANKLIN CNTY OHIO CONVENTION FACS AUTH04.00000% 12/01/2012TAX AND LEASE REV REF BDS SER. 2007 4.000 12/01/2012 AAA AA --
107.551		 --
1.249		 -- (--)
25 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 492 Trade WA *KING CNTY WASH SCH DIST NO 403 RENTON 03.75000% 12/01/2012GO BDS SER. 2003 3.750 12/01/2012 AA1 AAA --
107.840		 --
0.910		 -- (--)
75 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 493 Trade IL *LAKE CNTY ILL SCH DIST NO 112 NORTH 05.75000% 12/01/2012SHORE GO REF BDS SER. 2002 5.750 12/01/2012 AA1 AAA --
114.231		 --
0.620		 -- (--)
1,500 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 494 Trade NH *MANCHESTER N H FOR ISSUES DTD PRIOR TO 04.00000% 12/01/201211/01/01 SEE 562332 GO BDS SER. 2003B 4.000 12/01/2012 AA2 AA+ --
109.171		 --
0.690		 -- (--)
300 (300) 		W ME  CP  T1  SFP 
 495 Trade MA MASSACHUSETTS ST HSGFIN AGY HSG REV SING03.70000% 12/01/2012FAM HOUSING REV BDS SER. 127 3.700 12/01/2012 AA2 AA --
105.140		 --
1.810		 -- (--)
500 (5) 		M ME  CP  PO  RO  SFP 
 496 Trade MI *MICHIGAN ST G.O REF BDS SER. 2001 05.50000% 12/01/2012 5.500 12/01/2012 AA3 AA- --
111.228		 --
1.400		 -- (--)
115 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 497 Trade MS *MISSISSIPPI ST GO BDS SER. 2005 05.00000% 12/01/2012 5.000 12/01/2012 AA3 AA --
110.336		 --
1.236		 -- (--)
30 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 498 Trade OR *OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE SVCS 05.00000% 12/01/2012GO BDS OREGON HLTH &SCIENCE UNIV SER. 5.000 12/01/2012 AA2 AA --
111.883		 --
0.710		 -- (--)
1,625 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 499 Trade OR *OREGON ST GO VETERANS WELFARE BDS03.10000% 12/01/2012SER. 90 A 3.100 12/01/2012 AA2 AA --
106.379		 --
0.794		 -- (--)
100 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 500 Trade FL *PALM BEACH CNTY FLA STAD FACS REV REF 03.50000% 12/01/2012REV BDS SER. 2005 3.500 12/01/2012 AA1 AA+ --
105.750		 --
1.400		 -- (--)
20 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 501 Trade WA *SEATTLE WASH REF & IMPT BDS SER. 2002 04.00000% 12/01/2012 4.000 12/01/2012 AAA AAA --
108.174		 --
1.033		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 502 Trade WA *SPOKANE CNTY WASH G O REF BDS SER. 2003A05.00000% 12/01/2012 5.000 12/01/2012 AA3 AA --
110.713		 --
1.107		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 503 Trade WA *TACOMA WASH WTR REV REF REV BDS SER. 05.00000% 12/01/20122003 5.000 12/01/2012 AA3 AAA --
111.309		 --
0.904		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 504 Trade WA *UNIVERSITY WASH UNIVREVS REV REF BDS 05.00000% 12/01/2012SER. 2008 5.000 12/01/2012 AA1 AA+ --
111.306		 --
0.905		 -- (--)
500 (10) 		W CP  T1  SFP 
 505 Trade WA *WHATCOM CNTY WASH SCH DIST NO 501 05.00000% 12/01/2012BELLINGHAM ULT GO REF BDS SER. 2005 5.000 12/01/2012 AA3 AAA --
111.471		 --
0.849		 -- (--)
35 (35) 		W ME  CP  T1  SFP 
 506 Trade CT *CONNECTICUT ST G.O BDS 2001 SERIES C 05.50000% 12/15/2012 5.500 12/15/2012 AA3 AA --
112.625		 --
0.983		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 507 Trade CO *EL PASO CNTY COLO SCH DIST NO 020 G.O.04.20000% 12/15/2012BDS SER. 2002 4.200 12/15/2012 AA3 AA- --
108.501		 --
1.150		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 508 Trade VA *JAMES CITY CNTY VA GO SCH BDS SER. 200504.00000% 12/15/2012 4.000 12/15/2012 AA2 AA+ --
108.383		 --
1.000		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 509 Trade CO *JEFFERSON CNTY COLO SCH DIST NO R-001 GO05.00000% 12/15/2012REF BDS SER. 2007 5.000 12/15/2012 AA3 AA- --
111.502		 --
0.891		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 510 Trade NJ *MIDDLESEX CNTY N J UTILS AUTH SWR REV 04.00000% 12/15/2012SWR REV BDS SER. 2007 4.000 12/15/2012 AA3 AAA --
108.341		 --
1.014		 -- (--)
75 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 511 Trade OH *OHIO ST MAJOR NEW STINFRASTRUCTURE PROJ 05.00000% 12/15/2012REV REV BDS SER. 2005-1 5.000 12/15/2012 AA2 AA --
111.177		 --
1.000		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 512 Trade AZ *ARIZONA SCH FACS BRDREV REV REF BDS SER.05.00000% 01/01/20132005 5.000 01/01/2013 AAA AAA --
111.200		 --
1.050		 -- (--)
100 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 513 Trade NJ *CAPE MAY CNTY N J MUN UTILS AUTH SWR 05.75000% 01/01/2013REV SWR REV REF BDS SER. 2002 A 5.750 01/01/2013 AA2 AAA --
113.353		 --
1.041		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 514 Trade IL *CHICAGO ILL GO BDS NEIGHBORHOODS ALIVE 05.00000% 01/01/201321 PG SER. 2002A 5.000 01/01/2013 AA3 AA- --
110.170		 --
1.392		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 515 Trade IL *CHICAGO ILL GO BDS NEIGHBORHOODS ALIVE 05.00000% 01/01/201321 PROGRAM SER. 2003 5.000 01/01/2013 AA3 AA- --
110.021		 --
1.442		 -- (--)
10 (10) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 516 Trade IL *CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV REV 05.00000% 01/01/2013BDS SER. 2008A 5.000 01/01/2013 AA3 AAA --
111.601		 --
0.917		 -- (--)
300 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 517 Trade WA *CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 WTR05.00000% 01/01/2013REV WTR SYS REV AND REF BDS SER. 2006 5.000 01/01/2013 AA3 AAA --
110.296		 --
1.350		 -- (--)
25 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 518 Trade OH *CLEVELAND OHIO WTRWKS REV REV BDS 04.25000% 01/01/2013SER. 2007 O 4.250 01/01/2013 AA2 AA --
108.625		 --
1.200		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 519 Trade FL *COLLIER CNTY FLA LTDGO BDS CONSERVATION 05.00000% 01/01/2013COLLIER PROGRAM SER.2005A 5.000 01/01/2013 AA3 AA- --
110.446		 --
1.300		 -- (--)
35 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 520 Trade CT *CONNECTICUT ST GO BDS SER. 2009A 05.00000% 01/01/2013 5.000 01/01/2013 AA3 AA --
111.411		 --
0.980		 -- (--)
185 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 521 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED CAP OUTLAY GO BDS 05.00000% 01/01/2013SER. 2005A 5.000 01/01/2013 AA1 AAA --
110.823		 --
1.175		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 522 Trade IL *ILLINOIS ST TOLL HWYAUTH TOLL HIGHWAY 05.50000% 01/01/2013PRIORITY REV PRIORITY REF BDS 5.500 01/01/2013 AA3 AAA --
110.507		 --
1.750		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 523 Trade KY *JEFFERSON CNTY KY SCH DIST FIN CORP 05.25000% 01/01/2013SCH BLDG REV REF REVBDS SER. 2009A 5.250 01/01/2013 AA3 AAA --
111.574		 --
1.160		 -- (--)
200 (5) 		M CP  T1  SFP 
 524 Trade NC *NORTH CAROLINA EASTNMUN PWR AGY PWR SYS 05.00000% 01/01/2013REV POWER SYSTEM REVBDS SER. 2008A 5.000 01/01/2013 AA3 AAA --
109.650		 --
1.567		 -- (--)
60 (60) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 525 Trade OK *OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH PWR SUPPLY SYS 03.65000% 01/01/2013REV REF REV BDS SER.2003B 3.650 01/01/2013 AA3 AAA --
106.781		 --
1.250		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 526 Trade OH *UNIVERSITY AKRON OHIO GEN RCPTS GEN 03.75000% 01/01/2013RECEIPT BDS SER. 2008B 3.750 01/01/2013 AA3 AAA --
105.409		 --
1.817		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 527 Trade MD *WASHINGTON CNTY MD PUB IMPT BDS SER. 04.12500% 01/01/20132006 4.125 01/01/2013 AA3 AA --
107.385		 --
1.500		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 528 Trade IN *FRANKLIN IND CMNTY SCHS BLDG CORP REF 05.00000% 01/10/2013FIRST MORTG REV BDS SER. 2004 5.000 01/10/2013 AA3 AAA --
111.325		 --
1.040		 -- (--)
995 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 529 Trade IN *WESTERN BOONE MULTI-SCH BLDG CORP 03.25000% 01/10/2013IND FIRST MTG BDS SER. 2008 3.250 01/10/2013 AA3 AAA --
105.699		 --
1.250		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 530 Trade IN *GREATER CLARK CNTY SCH BDLG CORP IND 05.00000% 01/15/2013FIRST MTG BDS SER. 2005 5.000 01/15/2013 AA3 AAA --
111.532		 --
0.990		 -- (--)
800 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 531 Trade IN *MISHAWAKA IND SCH CITY MULTI- SCH BLDG05.00000% 01/15/2013CORP REF FIRST MTG BDS SER. 2005 5.000 01/15/2013 AA3 AAA --
111.532		 --
0.990		 -- (--)
685 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 532 Trade IN *NEW ALBANY FLOYD CNTY IND SCH BLDG 04.50000% 01/15/2013CORP REF FIRST MTG BDS SER. 2005 4.500 01/15/2013 AA3 AAA --
109.941		 --
1.040		 -- (--)
910 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 533 Trade NY *NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN 03.60000% 01/15/2013AUTH BLDG AID REV BLDG AID REV BDS 3.600 01/15/2013 AA3 AAA --
106.825		 --
1.218		 -- (--)
75 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 534 Trade CT *UNIVERSITY CONN UNIVREV BDS UNIVERSITY 05.00000% 01/15/2013OF CONNECTICUT SER. 2004A 5.000 01/15/2013 AA3 AA --
111.347		 --
1.050		 -- (--)
150 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 535 Trade IN *BLUFFTON-HARRISON IND HIGH SCH BLDG 04.25000% 02/01/2013CORP REF FIRST MTG BDS SER. 2005 4.250 02/01/2013 AA3 AAA --
109.361		 --
1.040		 -- (--)
230 (230) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 536 Trade NV *CLARK CNTY NEV IMPT DIST REF BDS SR-IMPT03.75000% 02/01/2013DIST 108 SER. 2003A 3.750 02/01/2013 AA1 AAA --
105.020		 --
2.000		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 537 Trade PA *DALLAS PA SCH DIST GO REF BDS SER. 05.00000% 02/01/20132003B 5.000 02/01/2013 AA3 AAA --
110.588		 --
1.350		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 538 Trade TX *DEL VALLE TEX INDPT SCH DIST G O REF BDS05.00000% 02/01/2013SER. 2005 5.000 02/01/2013 AAA AAA --
111.455		 --
1.070		 -- (--)
150 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 539 Trade MN *DULUTH MINN GO DECC IMPT REF BDS SER. 04.00000% 02/01/20132007E 4.000 02/01/2013 AA3 AA- --
109.186		 --
0.860		 -- (--)
370 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 540 Trade GA *GWINNETT CNTY GA SCHDIST G O REF BDS 05.00000% 02/01/2013SER. 2002 5.000 02/01/2013 AAA AAA --
111.611		 --
1.020		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 541 Trade GA *GWINNETT CNTY GA SCHDIST GO BDS SER. 05.00000% 02/01/20132007 5.000 02/01/2013 AAA AAA --
111.580		 --
1.030		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 542 Trade VA *LEESBURG VA GO PUP IMPT BDS SER. 2009B 03.00000% 02/01/2013 3.000 02/01/2013 AA2 AA+ --
107.459		 --
0.468		 -- (--)
100 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 543 Trade MN *MINNEAPOLIS MINN SPLSCH DIST NO 001 03.00000% 02/01/2013FORMERLY MINNEAPOLISMINN SPL GO REF BDS 3.000 02/01/2013 AA2 AAA --
106.260		 --
0.860		 -- (--)
1,825 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 544 Trade CA *ORANGE CNTY CALIF SANTN DIST CTFS 04.00000% 02/01/2013PARTN COPS SER. 2007B 4.000 02/01/2013 AA3 AAA --
107.234		 --
1.500		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 545 Trade MN *STILLWATER MINN INDPT SCH DIST NO 03.00000% 02/01/2013834 FORMERLY WASHINGTON CNTY 3.000 02/01/2013 AA2 AAA --
105.988		 --
0.950		 -- (--)
200 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 546 Trade TX *TEXAS ST PUB FIN AUTH BLDG REV BLDG 04.00000% 02/01/2013REV REF BDS TX DPT OF CRIMINAL JUSTICE 4.000 02/01/2013 AA2 AA --
107.687		 --
1.350		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 547 Trade NC *TRANSYLVANIA CNTY N C GO REF BDS SER. 05.00000% 02/01/20132008 5.000 02/01/2013 AA3 AAA --
111.023		 --
1.209		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 548 Trade TX *BEAUMONT TEX INDPT SCH DIST SCH BLDG 03.25000% 02/15/2013BDS SER. 2008 3.250 02/15/2013 AAA AAA --
106.651		 --
1.000		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 549 Trade TX *CONROE TEX INDPT SCHDIST GO REF BDS SER.02.00000% 02/15/20132004B 2.000 02/15/2013 AAA AAA --
104.267		 --
0.567		 -- (--)
300 (50) 		W CP  PO  RP  SFP 
 550 Trade TX *DALLAS TEX G O BDS SER. 2006 05.00000% 02/15/2013 5.000 02/15/2013 AA1 AA+ --
111.635		 --
1.060		 -- (--)
205 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 551 Trade TX *FORT WORTH TEX WTR &SWR REV REV REF IMPT05.25000% 02/15/2013BDS SER. 2003 5.250 02/15/2013 AA2 AA --
112.882		 --
0.900		 -- (--)
1,000 (1,000) 		W ME  CP  T1  SFP 
 552 Trade TX *GRAND PRAIRIE TEX INDPT SCH DIST G O 04.12500% 02/15/2013SCH BLDG BDS SER. 2003 4.125 02/15/2013 AA3 AAA --
108.927		 --
1.100		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 553 Trade TX LAMAR TEX CONS INDPTSCH DIST G O SCHHSE 05.00000% 02/15/2013REF BDS SER. 2005 5.000 02/15/2013 AAA AAA --
111.824		 --
1.000		 -- (--)
50 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 554 Trade NJ *NEW JERSEY ST G.O. REF BDS LINKED CTFS 06.00000% 02/15/2013SER. D 6.000 02/15/2013 AA3 AA --
114.325		 --
1.142		 -- (--)
410 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 555 Trade TX *PLANO TEX INDPT SCH DIST FOR ISSUES DTD 03.50000% 02/15/2013PRIOR TP 3/1/04 SEE 727193 G O REF BDS 3.500 02/15/2013 AAA AAA --
107.390		 --
1.000		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 556 Trade TX *PLANO TEX INDPT SCH DIST G O SCH BLDG 05.00000% 02/15/2013REF BDS SER. 2003 5.000 02/15/2013 AAA AAA --
111.509		 --
1.100		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 557 Trade RI *RHODE IS ST & PROVIDENCE 05.00000% 02/15/2013PLANTATIONS GO BDS CONS CAP LN DEV LN 5.000 02/15/2013 AA3 AAA --
111.824		 --
1.000		 -- (--)
1,755 (1,755) 		W ME  CP  T1  SFP 
 558 Trade CT *UNIVERSITY CONN SCH BDS SER. 2006 A 05.00000% 02/15/2013 5.000 02/15/2013 AA3 AA --
111.446		 --
1.120		 -- (--)
40 (40) 		M ME  CP  T1  SFP 
 559 Trade TX *WILLIAMSON CNTY TEX G O REF BDS SER. 05.00000% 02/15/20132005 5.000 02/15/2013 AA2 AA+ --
110.881		 --
1.300		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 560 Trade TX *WILLIAMSON CNTY TEX G O LTD TAX REF BDS 05.25000% 02/15/2013SER. 2004A 5.250 02/15/2013 AA2 AA+ --
111.146		 --
1.450		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 561 Trade MD *ANNE ARUNDEL CNTY MDGO BDS CONSOLIDATED 05.00000% 03/01/2013GENERAL IMPROVEME SER. 2005 5.000 03/01/2013 AA1 AAA --
112.318		 --
0.900		 -- (--)
105 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 562 Trade MD *ANNE ARUNDEL CNTY MDLTD GO BDS SER. 200605.00000% 03/01/2013 5.000 03/01/2013 AA1 AAA --
111.996		 --
1.000		 -- (--)
50 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 563 Trade LA *BOSSIER PARISH LA PARISHWIDE SCH DIST 05.00000% 03/01/2013GO SCH BDS SER. 2006 5.000 03/01/2013 AA3 AAA --
112.028		 --
0.990		 -- (--)
565 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 564 Trade TN FRANKLIN TENN GO IMPT BDS SER. 2009A 02.50000% 03/01/2013 2.500 03/01/2013 AAA AAA --
104.714		 --
0.930		 -- (--)
705 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 565 Trade GA *GEORGIA ST G O BDS 2004 SER B 05.00000% 03/01/2013 5.000 03/01/2013 AAA AAA --
112.157		 --
0.950		 -- (--)
80 (80) 		W ME  CP  T1  SFP 
 566 Trade WI *JANESVILLE WIS SCH DIST G O SCH BLDG 04.00000% 03/01/2013BDS SER. 2008 4.000 03/01/2013 AA3 AA- --
109.313		 --
0.900		 -- (--)
960 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 567 Trade MD *MARYLAND ST GO BDS 2008 1ST SERIES 05.00000% 03/01/2013 5.000 03/01/2013 AAA AAA --
112.318		 --
0.900		 -- (--)
35 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 568 Trade MD *MARYLAND ST GO BDS SER. 2009C 05.00000% 03/01/2013 5.000 03/01/2013 AAA AAA --
112.964		 --
0.700		 -- (--)
60 (50) 		M CP  T1  SFP 
 569 Trade MN MINNESOTA PUB FACS AUTH WTR POLLUTION 05.00000% 03/01/2013CTL REV WTR POLLUTION CONTROL 5.000 03/01/2013 AAA AAA --
112.318		 --
0.900		 -- (--)
600 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 570 Trade AL *MONTGOMERY ALA WTRWKS & SAN SWR BRD04.50000% 03/01/2013WTR & SWR SYS REV REV BDS SER. 2005 4.500 03/01/2013 AA3 AAA --
110.688		 --
0.940		 -- (--)
175 (175) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 571 Trade NV *NEVADA ST GO CAP IMPPARK AND CULTURAL 05.00000% 03/01/2013AFFAIRS BDS SER. 2005J 5.000 03/01/2013 AA2 AAA --
110.052		 --
1.612		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 572 Trade TX *ODESSA TEX G O REF BDS SER. 2006 04.00000% 03/01/2013 4.000 03/01/2013 AA3 AA --
108.273		 --
1.230		 -- (--)
75 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 573 Trade TX *TARRANT REGL WTR DIST TEX WTR REV REF05.00000% 03/01/2013IMPT REV BDS SER. 2002 5.000 03/01/2013 AA3 AAA --
111.038		 --
1.300		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 574 Trade NY *NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME 05.00000% 03/15/2013TAX REV REV BDS SER.2005 F 5.000 03/15/2013 AA3 AAA --
111.821		 --
1.100		 -- (--)
170 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 575 Trade NY *NEW YORK ST TWY AUTHST PERS INCOME TAX 05.00000% 03/15/2013REV REV BDS SER. 2004 A 5.000 03/15/2013 AA3 AAA --
111.375		 --
1.238		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 576 Trade TX *TEXAS ST UNIV SYS FING REV FING SYS 04.00000% 03/15/2013REV BDS SER. 2003 4.000 03/15/2013 AA3 AA- --
107.210		 --
1.600		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 577 Trade CA *BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV 05.00000% 04/01/2013TOLL BRIDGE REV BDS 2006 SERIES F 5.000 04/01/2013 AA3 AA --
112.166		 --
1.046		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 578 Trade CT *CONNECTICUT ST GO BDS SER. 2004C 05.00000% 04/01/2013 5.000 04/01/2013 AA3 AA --
111.988		 --
1.100		 -- (--)
55 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 579 Trade VA *FAIRFAX CNTY VA WTR AUTH WTR REV WTR REV05.00000% 04/01/2013REF BDS SER. 2005 A 5.000 04/01/2013 AAA AAA --
112.318		 --
1.000		 -- (--)
80 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 580 Trade VA *FRONT ROYAL & WARRENCNTY VA INDL DEV 04.00000% 04/01/2013AUTH LEASE REV LEASEREV BDS SER. 2004 B 4.000 04/01/2013 AA3 AAA --
107.907		 --
1.413		 -- (--)
15 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 581 Trade MI *GENESEE CNTY MICH ISSUES DTD PRIOR TO 04.75000% 04/01/201305/17/2000IN 371607 SEW DISP SYS NO 3 4.750 04/01/2013 AA3 AAA --
111.484		 --
1.020		 -- (--)
75 (75) 		W ME  CP  T1  SFP 
 582 Trade NY *NEW YORK ST LOC GOVTASSISTANCE CORP REF 05.00000% 04/01/2013BDS SER. 2003 A-1 5.000 04/01/2013 AA3 AAA --
111.856		 --
1.140		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 583 Trade NY *NEW YORK ST LOC GOVTASSISTANCE CORP REF 03.90000% 04/01/2013BDS SER. 2003 A-1 3.900 04/01/2013 AA3 AAA --
108.252		 --
1.210		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 584 Trade NY *NEW YORK ST LOC GOVTASSISTANCE CORP SUB 03.12500% 04/01/2013LIEN REF BDS SER. 2004 A-1 3.125 04/01/2013 AA3 AAA --
104.958		 --
1.500		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 585 Trade NC *NORTH CAROLINA ST REF GO BDS SER. 05.00000% 04/01/20132005B 5.000 04/01/2013 AAA AAA --
111.955		 --
1.110		 -- (--)
95 (95) 		W ME  CP  T1  SFP 
 586 Trade OR *OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE SVCS 05.00000% 04/01/2013LOTTERY REV REV BDS SER. 2004 B 5.000 04/01/2013 AA3 AAA --
112.318		 --
1.000		 -- (--)
20 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 587 Trade PA *REYNOLDS PA SCH DISTGO SCH DIST BDS SER.02.00000% 04/01/20132009B 2.000 04/01/2013 AA3 AAA --
101.741		 --
1.430		 -- (--)
190 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 588 Trade TN *SHELBY CNTY TENN REFGEN IMPT BDS SER. 05.00000% 04/01/20132005 5.000 04/01/2013 AA2 AA+ --
112.087		 --
1.070		 -- (--)
135 (135) 		W ME  CP  T1  SFP 
 589 Trade VA *STAFFORD CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH 04.00000% 04/01/2013LEASE REV ECONOMIC DEV REV BDS PUB FACS 4.000 04/01/2013 AA3 AAA --
107.152		 --
1.650		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 590 Trade TX *TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD REV REV 05.00000% 04/01/2013BDS SER. 2007 5.000 04/01/2013 AA1 AAA --
110.308		 --
1.615		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 591 Trade IL *UNIVERSITY ILL UNIV REVS REV BDS SER. 05.00000% 04/01/20132005A 5.000 04/01/2013 AA3 AA- --
109.552		 --
1.850		 -- (--)
35 (35) 		W ME  CP  T1  SFP 
 592 Trade MD *UNIVERSITY MD SYS AUXILIARY FAC & 05.00000% 04/01/2013TUITION REV REV BDS UNIVERSITY OF 5.000 04/01/2013 AA2 AA+ --
112.318		 --
1.000		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 593 Trade NC *WAKE CNTY N C PUB IMPT SER. 2003 A 04.00000% 04/01/2013 4.000 04/01/2013 AAA AAA --
109.173		 --
1.020		 -- (--)
40 (40) 		M ME  CP  T1  SFP 
 594 Trade MS *MADISON CNTY MISS SCH DIST GO BDS SER.04.00000% 04/15/20132005 4.000 04/15/2013 AA3 AA- --
109.713		 --
0.890		 -- (--)
1,380 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 595 Trade CT *NEW BRITAIN CONN GO BDS SER. 2007 05.00000% 04/15/2013 5.000 04/15/2013 AA3 AAA --
111.337		 --
1.340		 -- (--)
55 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 596 Trade CA *ATWATER CALIF PUB FING AUTH WASTEWATER04.00000% 05/01/2013REV WSTWTR REV BDS SER. 2010 4.000 05/01/2013 AA3 AAA --
107.821		 --
1.502		 -- (--)
50 (25) 		W CP  T1  SFP 
 597 Trade MI *CHIPPEWA VALLEY MICHSCHS REF GO BDS SER.03.75000% 05/01/20132004 3.750 05/01/2013 AA3 AA- --
106.881		 --
1.550		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 598 Trade MI *GOODRICH MICH AREA SCH DIST GO REF BDS 05.00000% 05/01/2013SER. 2005 5.000 05/01/2013 AA3 AAA --
109.741		 --
1.867		 -- (--)
55 (50) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 599 Trade MI *GROSSE ILE TWP MICH SCH DIST GO REF BDS 05.00000% 05/01/2013 5.000 05/01/2013 AA3 AAA --
109.798		 --
1.850		 -- (--)
65 (25) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 600 Trade HI *HAWAII ST GO BDS SER. DK 05.00000% 05/01/2013 5.000 05/01/2013 AA2 AA --
112.655		 --
0.996		 -- (--)
250 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 601 Trade MI *KALAMAZOO MICH PUB SCHS REF GO SCHOOL 04.00000% 05/01/2013BDS SER. 2006 4.000 05/01/2013 AA3 AAA --
106.687		 --
1.850		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 602 Trade MI *KENTWOOD MICH PUB SCHS GO BDS SER. 05.00000% 05/01/20132003 5.000 05/01/2013 AA3 AA- --
110.128		 --
1.750		 -- (--)
75 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 603 Trade MI *LAKE ORION MICH CMNTY SCH DIST REF 05.00000% 05/01/2013BDS SER. 2005 5.000 05/01/2013 AA3 AAA --
110.360		 --
1.680		 -- (--)
105 (50) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 604 Trade MA *MASSACHUSETTS ST COLLEGE BLDG AUTH 03.50000% 05/01/2013PROJ REV REV BDS SER. 2009A 3.500 05/01/2013 AA3 AA- --
106.292		 --
1.491		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 605 Trade NJ *MERCER CNTY N J GO BDS SER. 2003 04.35000% 05/01/2013 4.350 05/01/2013 AA2 AA+ --
110.956		 --
0.890		 -- (--)
191 (191) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 606 Trade OH *OHIO ST GO HWY CAP IMPT BDS FULL FAITH 05.00000% 05/01/2013CRED/HWY USER RCPTS SER. 2006 J 5.000 05/01/2013 AA2 AAA --
113.184		 --
0.840		 -- (--)
2,185 (50) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 607 Trade OR *OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE SVCS 04.00000% 05/01/2013CTFS PARTN COPS SER.2008A 4.000 05/01/2013 AA3 AAA --
108.859		 --
1.187		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 608 Trade UT *PARK CITY UTAH G O BDS SER. 2004 04.00000% 05/01/2013 4.000 05/01/2013 AA2 AA --
108.573		 --
1.273		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 609 Trade MI *ROCHESTER MICH CMNTYSCH DIST GO SCH BDS 05.00000% 05/01/2013SER. 2004 5.000 05/01/2013 AA3 AA- --
109.798		 --
1.850		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 610 Trade NJ *RUTGERS ST UNIV N J GO BDS RUTGERS UNIV 02.50000% 05/01/2013SER. 2009F 2.500 05/01/2013 AA3 AA --
105.065		 --
0.900		 -- (--)
65 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 611 Trade MI SOUTH LYON MICH CMNTY SCHS REF GO 05.00000% 05/01/2013BDS SER. 2005 5.000 05/01/2013 AA3 AAA --
109.798		 --
1.850		 -- (--)
20 (5) 		M ME  CP  PO  RO  SFP 
 612 Trade MI *SOUTH REDFORD MICH SCH DIST GO SCHOOL 04.50000% 05/01/2013BDS SER. 2005 4.500 05/01/2013 AA3 AA- --
107.917		 --
1.950		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 613 Trade MI *SPRING LAKE MICH PUBSCHS GO SCHOOL BDS 04.00000% 05/01/2013SCH BLDG & SITE SER.2006 4.000 05/01/2013 AA3 AA- --
107.663		 --
1.550		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 614 Trade TN *TENNESSEE ST G.O. REF BDS SER. 1999 A 05.00000% 05/01/2013 5.000 05/01/2013 AA1 AA+ --
113.321		 --
0.800		 -- (--)
550 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 615 Trade TN *TENNESSEE ST SCH BD AUTH HIGHER ED FAC 05.00000% 05/01/2013REF BDS SER. 2005A 5.000 05/01/2013 AA2 AA --
112.267		 --
1.110		 -- (--)
85 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 616 Trade MI *TROY MICH CITY SCH DIST GO SCHOOL BDS 05.00000% 05/01/2013SER. 2006 5.000 05/01/2013 AA2 AA --
112.504		 --
1.040		 -- (--)
1,290 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 617 Trade MI *UTICA MICH CMNTY SCHS GO SCH BDS SER.05.00000% 05/01/20132004 5.000 05/01/2013 AA3 AA --
112.570		 --
1.021		 -- (--)
100 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 618 Trade VA *VIRGINIA BEACH VA GOPUB IMPT BDS SER. 05.00000% 05/01/20132003B 5.000 05/01/2013 AA1 AAA --
112.640		 --
1.000		 -- (--)
150 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 619 Trade MI *WALLED LAKE MICH CONS SCH DIST GO BDS04.00000% 05/01/2013SER. 2004 4.000 05/01/2013 AA3 AA- --
108.484		 --
1.300		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 620 Trade WI *WISCONSIN ST GO BDS SER. 2005D 04.00000% 05/01/2013 4.000 05/01/2013 AA3 AAA --
109.680		 --
0.940		 -- (--)
430 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 621 Trade MI *WYOMING MICH PUB SCHS REF GO BDS SER.05.00000% 05/01/20132005 5.000 05/01/2013 AA3 AAA --
109.633		 --
1.900		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 622 Trade NY *YONKERS N Y GO BDS SER. 2007A 04.50000% 05/01/2013 4.500 05/01/2013 AA3 AAA --
109.472		 --
1.476		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 623 Trade VA *ARLINGTON CNTY VA PUB IMPT BDS SER. 05.00000% 05/15/20132005 5.000 05/15/2013 AAA AAA --
113.134		 --
0.900		 -- (--)
125 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 624 Trade ME *MAINE ST GO BDS SER.2008 03.25000% 05/15/2013 3.250 05/15/2013 AA3 AA --
107.198		 --
0.999		 -- (--)
100 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 625 Trade MI *MICHIGAN ST COMPREHENSIVE TRANSN05.25000% 05/15/2013REV REF BDS SER. 2005 5.250 05/15/2013 AA3 AAA --
110.532		 --
1.900		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 626 Trade NJ *MONTVILLE TWP N J GOBDS SER. 2008 03.25000% 05/15/2013 3.250 05/15/2013 AA2 AAA --
107.094		 --
1.030		 -- (--)
200 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 627 Trade CA *UNIVERSITY CALIF REVS UNIVERSITY 03.50000% 05/15/2013GENERAL REV BDS SERIES H 3.500 05/15/2013 AA1 AA --
106.670		 --
1.398		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 628 Trade CA UNIVERSITY CALIF REVS REV BDS REGENTS05.25000% 05/15/2013OF THE UNIV OF CALIFORNIA SER. 2003 5.250 05/15/2013 AA1 AA --
111.879		 --
1.500		 -- (--)
15 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 629 Trade CA UNIVERSITY CALIF REVS GENERAL REVENUE05.00000% 05/15/2013BDS REGENTS OF THE UNIV OF CALIFORNIA 5.000 05/15/2013 AA1 AA --
111.594		 --
1.350		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 630 Trade CA *UNIVERSITY CALIF REVS GENERAL REV BDS05.00000% 05/15/2013SER. 2005 E 5.000 05/15/2013 AA1 AA --
114.415		 --
0.531		 -- (--)
100 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 631 Trade VA *CHESAPEAKE VA GO SCHREF BDS SER. 2003 05.00000% 06/01/2013 5.000 06/01/2013 AA2 AA+ --
112.892		 --
1.020		 -- (--)
110 (110) 		W ME  CP  T1  SFP 
 632 Trade CT *CONNECTICUT ST GO REF BONDS SER. 2004B05.00000% 06/01/2013 5.000 06/01/2013 AA3 AA --
112.405		 --
1.160		 -- (--)
100 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 633 Trade IA *DES MOINES IOWA GO BDS URBAN RENEWAL 04.00000% 06/01/2013SER. 2007C 4.000 06/01/2013 AA2 AAA --
109.927		 --
0.940		 -- (--)
615 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 634 Trade CA *DESERT SANDS CALIF UNI SCH DIST SCHOOL 05.00000% 06/01/2013DISTRICT BDS ELECTION 2001 SER. 5.000 06/01/2013 AA3 AAA --
111.267		 --
1.491		 -- (--)
25 (5) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 635 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED CAP OUTLAY PUB ED 05.00000% 06/01/2013BDS SER. 2001-I 5.000 06/01/2013 AA1 AAA --
111.234		 --
1.500		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 636 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED PUB ED REF BDS SER. 05.00000% 06/01/20132003A 5.000 06/01/2013 AA1 AAA --
111.150		 --
1.525		 -- (--)
30 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 637 Trade FL *FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY 05.00000% 06/01/2013BDS SER. 2004D 5.000 06/01/2013 AA1 AAA --
112.059		 --
1.260		 -- (--)
50 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 638 Trade GA *GEORGIA ST RD & TWY AUTH FED HWY GRNT 05.00000% 06/01/2013ANTIC REV FED HIGHWAY REV BDS SER. 5.000 06/01/2013 AA3 AA- --
112.388		 --
1.165		 -- (--)
25 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 639 Trade GA *GEORGIA ST RD & TWY AUTH REV REV BDS 05.00000% 06/01/2013SER. 2008 A 5.000 06/01/2013 AA3 AAA --
112.551		 --
1.118		 -- (--)
175 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 640 Trade WA *KING CNTY WASH SCH DIST NO 001 SEATTLE 05.00000% 06/01/2013LTD TAX GO BDS SER. 2007A 5.000 06/01/2013 AA1 AA+ --
112.718		 --
1.070		 -- (--)
100 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 641 Trade WA *KING CNTY WASH SCH DIST NO 411 ISSAQUAH04.00000% 06/01/2013GO BDS SER. 2009 4.000 06/01/2013 AA1 AA+ --
108.462		 --
1.370		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 642 Trade CA *LOS ANGELES CALIF WASTEWTR SYS REV REF05.00000% 06/01/2013REV BDS SER. 2005A 5.000 06/01/2013 AA3 AA --
111.440		 --
1.440		 -- (--)
5 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 643 Trade MD *MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS TRANSN 04.00000% 06/01/2013CONS DEPT OF TRANS REV BDS SECOND ISSUE 4.000 06/01/2013 AA2 AAA --
108.031		 --
1.498		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 644 Trade MA *MASSACHUSETTS ST SPLOBLIG REV SPL OBLIG 05.50000% 06/01/2013REV BDS CONSOLIDATEDLOAN OF 1997 SER. 5.500 06/01/2013 AA2 AA+ --
113.359		 --
1.350		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 645 Trade NM *MC KINLEY CNTY N MEXGROSS RCPTS TAX REV 04.00000% 06/01/2013REF REV BDS SER. 2003 C 4.000 06/01/2013 AA3 AAA --
108.149		 --
1.463		 -- (--)
95 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 646 Trade NM *NEW MEXICO FIN AUTH REV REV BDS PUB PROJ03.70000% 06/01/2013REVOLVING FD SER. 2003 A 3.700 06/01/2013 AA2 AA+ --
105.404		 --
2.000		 -- (--)
12 (12) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 647 Trade NM *NEW MEXICO FIN AUTH REV PUB PROJ 05.25000% 06/01/2013REVOLVING FD-SER C SER. 2004 C 5.250 06/01/2013 AA2 AA+ --
112.174		 --
1.460		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 648 Trade NM *NEW MEXICO FIN AUTH REV REVOLVING FUND 05.00000% 06/01/2013REV BDS SR LIEN PUB PROJ SER. 2008 C 5.000 06/01/2013 AA2 AA+ --
110.927		 --
1.590		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 649 Trade NM *NEW MEXICO FIN AUTH REV REVOLVING FUND 04.25000% 06/01/2013REV BDS SR LIEN PUBLIC PROJECTS SER. 4.250 06/01/2013 AA2 AA+ --
110.945		 --
0.880		 -- (--)
145 (145) 		M ME  CP  T1  SFP 
 650 Trade OH *OHIO ST WTR DEV AUTHWTR POLLUTN CTL REV 05.00000% 06/01/2013REF REV BDS SER. 2004 5.000 06/01/2013 AAA AAA --
113.451		 --
0.860		 -- (--)
525 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 651 Trade FL *PALM BEACH CNTY FLA CRIMINAL JUSTICE 05.00000% 06/01/2013FACS REV REV REF BDSSER. 2002 5.000 06/01/2013 AA1 AA+ --
112.128		 --
1.240		 -- (--)
250 (50) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 652 Trade WA *PIERCE CNTY WASH SCHDIST NO 010 TACOMA 05.00000% 06/01/2013ULT GO BDS SER. 2005B 5.000 06/01/2013 AA1 AA- --
111.316		 --
1.476		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  T1  SFP 
 653 Trade NC *RALEIGH N C CTFS PARTN COPS DOWNTOWN 05.25000% 06/01/2013IMPROV SER. 2004 B 5.250 06/01/2013 AA2 AA+ --
112.727		 --
1.300		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 654 Trade NM *UNIVERSITY N MEX UNIV REVS SUB LIEN 04.00000% 06/01/2013SYS IMPT REV BDS SER. 2005 4.000 06/01/2013 AA3 AA --
109.755		 --
0.990		 -- (--)
295 (295) 		W ME  CP  T1  SFP 
 655 Trade VA *VIRGINIA ST GO BDS SER. 2006B 05.00000% 06/01/2013 5.000 06/01/2013 AAA AAA --
113.136		 --
0.950		 -- (--)
390 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 656 Trade VA *VIRGINIA ST GO BDS SER. 2009B 05.00000% 06/01/2013 5.000 06/01/2013 AAA AAA --
113.136		 --
0.950		 -- (--)
100 (10) 		W CP  T1  SFP 
 657 Trade OR *WASHINGTON CNTY ORE SCH DIST NO 48J 05.00000% 06/01/2013BEAVERTON GO REF BDSSER. 2005 5.000 06/01/2013 AA2 AAA --
112.510		 --
1.130		 -- (--)
125 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 658 Trade MD *WASHINGTON SUBN SAN DIST MD REF BDS 200604.25000% 06/01/2013SERIES 3 4.250 06/01/2013 AAA AAA --
110.428		 --
1.030		 -- (--)
50 (50) 		W CP  T1  SFP 
 659 Trade MD *WASHINGTON SUBN SAN DIST MD REF BDS 200604.25000% 06/01/2013SERIES 1 4.250 06/01/2013 AAA AAA --
110.360		 --
1.050		 -- (--)
75 (75) 		W CP  T1  SFP 
 660 Trade MD *WASHINGTON SUBN SAN DIST MD GO BDS SER. 04.00000% 06/01/2013GENL CONSTRUCTION 4.000 06/01/2013 AAA AAA --
109.652		 --
1.020		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 661 Trade OR *CLACKAMAS CNTY ORE SCH DIST NO 12 NORTH05.00000% 06/15/2013CLACKAMAS REF GO BDSSER. 2004 5.000 06/15/2013 AA2 AAA --
111.766		 --
1.384		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 662 Trade NV *CLARK CNTY NEV SCH DIST FOR ISSUES DTD 05.00000% 06/15/2013PRIOR TO 07/01/04 SEE 181054 GO LTD 5.000 06/15/2013 AA2 AA --
110.584		 --
1.726		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 663 Trade NV *CLARK CNTY NEV SCH DIST FOR ISSUES DTD 04.50000% 06/15/2013PRIOR TO 07/01/04 SEE 181054 LTGO REF 4.500 06/15/2013 AA2 AA --
108.385		 --
1.898		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 664 Trade CO *COLORADO DEPT TRANS REV RANS SER. 2001 05.50000% 06/15/2013 5.500 06/15/2013 AA3 AA --
111.944		 --
1.800		 -- (--)
10 (10) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 665 Trade CO *COLORADO DEPT TRANS REV REF-REV ANTIC 05.50000% 06/15/2013NTS SER. 2002 B 5.500 06/15/2013 AA3 AA --
115.251		 --
0.860		 -- (--)
690 (50) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 666 Trade IL *ILLINOIS ST SALES TAX REV REV BDS SER.05.25000% 06/15/2013MARCH 2003 5.250 06/15/2013 AA3 AAA --
111.137		 --
1.800		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  PP  RO  SFP 
 667 Trade OR *MULTNOMAH CNTY ORE SCH DIST NO 007 05.50000% 06/15/2013REYNOLDS G.O REF BDSSER. 2001 5.500 06/15/2013 AA2 AAA --
114.289		 --
1.130		 -- (--)
50 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 668 Trade OR *MULTNOMAH-CLACKAMAS CNTYS ORE SCH DIST 05.25000% 06/15/2013NO 10JT GRESHAM- BARLOW REF GO BDS 5.250 06/15/2013 AA2 AAA --
113.967		 --
0.990		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 669 Trade NJ NEW JERSEY ST TRANSNTR FD AUTH TRANSN 05.25000% 06/15/2013SYS BDS SER. 2005 C 5.250 06/15/2013 AAA AAA --
113.931		 --
1.000		 -- (--)
30 (5) 		M ME  CP  PP  RO  SFP 
 670 Trade NM *NEW MEXICO FIN AUTH REV REVOLVING FD REV04.25000% 06/15/2013BDS SUB LIEN PUB PJ SER. 2007 4.250 06/15/2013 AA3 AA- --
109.882		 --
1.223		 -- (--)
500 (500) 		W ME  CP  T1  SFP 
 671 Trade NY *NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS 05.00000% 06/15/2013CORP ST CLEAN WTR & DRINKING WTR REV REV 5.000 06/15/2013 AAA AAA --
113.288		 --
0.950		 -- (--)
1,725 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 672 Trade NY NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS 04.00000% 06/15/2013CORP ST CLEAN WTR & DRINKING WTR REV 4.000 06/15/2013 AA1 AA+ --
109.764		 --
1.020		 -- (--)
100 (5) 		M CP  PP  RO  SFP 
 673 Trade MD *PRINCE GEORGES CNTY MD INDL DEV AUTH 05.00000% 06/30/2013LEASE REV LEASE REV BDS UPPER MARLBORO 5.000 06/30/2013 AA2 AA+ --
112.076		 --
1.337		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 674 Trade CA *ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST ALAMEDA 05.50000% 07/01/2013CNTY REF BDS SER. 2002 5.500 07/01/2013 AA3 AAA --
112.274		 --
1.750		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 675 Trade AK *ANCHORAGE ALASKA REFBDS SER. 1998 05.00000% 07/01/2013 5.000 07/01/2013 AA3 AA --
112.216		 --
1.300		 -- (--)
10 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 676 Trade AZ *ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REV BDS 05.00000% 07/01/2013SER. 2004 B 5.000 07/01/2013 AA2 AAA --
112.749		 --
1.150		 -- (--)
50 (25) 		M ME  CP  T1  SFP 
 677 Trade AZ *ARIZONA ST TRANSN BRD GRANT ANTIC NTS 05.00000% 07/01/2013SER. 2003 A 5.000 07/01/2013 AA3 AA- --
111.511		 --
1.500		 -- (--)
15 (15) 		W ME  CP  T1  SFP 
 678 Trade AR *ARKANSAS ST G O WASTE DISP POLLUTN 02.00000% 07/01/2013ABATEMENT BDS SER. 2010A 2.000 07/01/2013 AA2 AA --
103.481		 --
0.953		 -- (--)
330 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 679 Trade CA CALIFORNIA ST ECONOMIC RECOVERY 05.25000% 07/01/2013DOUBLE BARREL BDS SER. 2004 A 5.250 07/01/2013 AAA AAA --
114.294		 --
0.950		 -- (--)
110 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 680 Trade DE *DELAWARE TRANSN AUTHTRANSN SYS REV 05.00000% 07/01/2013TRANSN SYS SR REV BDS SER. 2005 5.000 07/01/2013 AA3 AA+ --
112.926		 --
1.100		 -- (--)
60 (10) 		W ME  CP  T1  SFP 
 681 Trade FL *FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN 05.00000% 07/01/2013CORP REV REV BDS SER. 2008A 5.000 07/01/2013 AA3 AA- --
111.401		 --
1.532		 -- (--)
250 (50) 		W CP  PO  RP  SFP 
 682 Trade FL *FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN 04.12500% 07/01/2013CORP REV REV BDS SER. 2008A 4.125 07/01/2013 AA3 AA- --
106.347		 --
2.170		 -- (--)
35 (10) 		W CP  T1  SFP 
 683 Trade FL *FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV TURNPIKE REV05.00000% 07/01/2013BDS SER. 2008 A 5.000 07/01/2013 AA3 AA- --
110.986		 --
1.650		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 684 Trade HI *HAWAII ST G O REF BDS SER. 2005 DG 05.00000% 07/01/2013 5.000 07/01/2013 AA2 AA --
112.936		 --
1.097		 -- (--)
35 (35) 		W ME  CP  T1  SFP 
 685 Trade IA *IOWA ST UNIV SCIENCE& TECHNOLOGY UNIV 04.00000% 07/01/2013REV ACADEMIC BLDG REV BDS IOWA ST UNIV 4.000 07/01/2013 AA3 AA --
110.173		 --
0.940		 -- (--)
445 (100) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 686 Trade KY *KENTUCKY ST TPK AUTHECONOMIC DEV RD REV 05.00000% 07/01/2013REV BDS REVITALIZATION PROJ 5.000 07/01/2013 AA3 AA+ --
110.638		 --
1.750		 -- (--)
25 (25) 		W ME  CP  T1  SFP 
 687 Trade TN *KNOXVILLE TENN ELEC REV ELEC SYS REF REV04.50000% 07/01/2013BDS SER. W-2005 4.500 07/01/2013 AA3 AA+ --
111.658		 --
0.990		 -- (--)
680 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
 688 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO BDS 05.00000% 07/01/2013ELECTION OF 2005 MEASURE Y SERIES E 5.000 07/01/2013 AA3 AAA --
109.945		 --
1.950		 -- (--)
20 (20) 		W ME  CP  PO  RO  SFP 
 689 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO BDS 05.00000% 07/01/2013SER. 2003 A 5.000 07/01/2013 AA3 AA- --
110.638		 --
1.750		 -- (--)
15 (5) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 690 Trade CA *LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 05.00000% 07/01/2013POWER SYS REV BDS SER. 2008A 5.000 07/01/2013 AA3 AA- --
114.282		 --
0.723		 -- (--)
300 (50) 		W ME  CP  PO  RP  SFP 
 691 Trade CA *LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 05.00000% 07/01/2013PWR SYS REV BDS SER.2003 A-1 5.000 07/01/2013 AA3 AA- --
112.785		 --
1.140		 -- (--)
110 (110) 		W ME  CP  T1  SFP 
 692 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST GO 04.00000% 07/01/2013SCHOOL BDS ELECTION OF 2002 SERIES B 4.000 07/01/2013 AA3 AA- --
108.977		 --
1.282		 -- (--)
50 (50) 		W ME  CP  T1  SFP 
 693 Trade CA LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST G.O. 05.75000% 07/01/2013REF BDS SER. 2002 5.750 07/01/2013 AA3 AA- --
113.623		 --
1.600		 -- (--)
20 (5) 		M ME  CP  T1  SFP 
 694 Trade CA *LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST G.O. 06.00000% 07/01/2013BDS SER. 1997A 6.000 07/01/2013 AA3 AA- --
113.913		 --
1.750		 -- (--)
65 (65) 		M ME  CP  PO  RP  SFP 
 695 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 05.00000% 07/01/2013AUTH SALES TAX REV SALES TAX REV 5.000 07/01/2013 AA3 AAA --
112.717		 --
1.159		 -- (--)
135 (135) 		W ME  CP  T1  SFP 
 696 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 05.00000% 07/01/2013AUTH SALES TAX REV FIRST TIER SENIOR 5.000 07/01/2013 AA3 AAA --
111.864		 --
1.400		 -- (--)
25 (10) 		M ME  CP  T1  SFP 
 697 Trade CA *LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN 05.00000% 07/01/2013AUTH SALES TAX REV FIRST TIER SENIOR 5.000 07/01/2013 AA3 AAA --
111.748		 --
1.433		 -- (--)
40 (40) 		W ME  CP  T1  SFP 
 698 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ SCH DIST NO 4 MESA 03.50000% 07/01/2013UNI FORMERLY MARICOPA CNTY ARIZ 3.500 07/01/2013 AA3 AAA --
107.850		 --
1.130		 -- (--)
115 (50) 		M ME  CP  T1  SFP 
 699 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ SCH DIST NO 006 05.37500% 07/01/2013WASHINGTON ELEM REF BDS SER. 2002 5.375 07/01/2013 AA3 AAA --
112.108		 --
1.681		 -- (--)
5 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 700 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO 41 04.00000% 07/01/2013GILBERT GO BDS SER. 2005 A 4.000 07/01/2013 AA3 AA- --
108.567		 --
1.400		 -- (--)
50 (5) 		W ME  CP  T1  SFP 
 701 Trade AZ *MARICOPA CNTY ARIZ CMNTY COLLEGE DIST 04.000% 07/01/2013 FORMERLY MARICOPA CNTY ARIZ JR GO BDS 4.000 07/01/2013 AAA AAA --
110.173		 --
0.940		 -- (--)
1,500 (100) 		W ME  CP  T1  SFP 
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